EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SABINA 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
102.64 | 122.99 | -20.35 |
ค่าเสื่อมราคา
|
8.41 | 8.28 | 0.13 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
9.93 | 10.08 | -0.14 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
0.57 | 0.57 | 0.00 |
กำไรในสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ
|
0.00 | 0.00 | |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
6.45 | 6.54 | -0.09 |
กำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่ายุติธรรม-
|
0.00 | 0.00 | |
-ของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุน(กำไร) จากขายทรัพย์สิน
|
-0.02 | -0.01 | -0.01 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญา
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุน(กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.89 | -1.96 | 1.07 |
รายจ่ายดอกเบี้ย
|
1.67 | 2.79 | -1.12 |
รายจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
2.13 | 12.28 | -10.16 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีตัดบัญชี
|
22.87 | 20.50 | 2.37 |
153,767,769.10
|
182.07 | ||
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
33.64 | -23.13 | 56.77 |
- กิจการอื่น
|
7.56 | 31.00 | -23.43 |
-กิจการที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
93.06 | -29.64 | 122.70 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
12.68 | 9.72 | 2.96 |
-อื่นๆ ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-1.26 | 1.18 | -2.44 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
14.24 | -27.83 | 42.06 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-60.47 | -44.30 | -16.17 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น - เงินปันผลค้างจ่าย เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น - อื่นๆ เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-4.93 | -4.08 | -0.85 |
- ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายแล้ว
|
0.00 | 0.00 | |
- เงินประกันพนักงาน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.11 | 0.44 | -0.33 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
248.39 | 95.42 | 152.97 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.39 | -2.47 | 1.08 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
0.17 | -0.26 | 0.43 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
247.18 | 92.70 | 154.48 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจ่ายจากการถอน(ซื้อเงินลงทุนในกองทุนจดทะเบียน)
|
-146.78 | -28.22 | -118.56 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายคืนหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดถอน(รับ) หลักทรัพย์เผื่อขาย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)เพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-15.17 | -17.07 | 1.90 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่าย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.02 | 0.01 | 0.00 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.58 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-162.52 | -45.28 | -117.24 |
เงินสดรับค่าหุ้นสามัญของบริษัทย่อย (ทางอ้อม)
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-0.11 | 0.00 | |
- จากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-106.78 | -33.09 | -73.69 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-10.40 | -10.31 | -0.09 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-117.29 | -43.40 | -73.89 |
เงินสดเพิ่มขึ้นจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ผลแตกต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
0.26 | 2.34 | -2.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-32.37 | 6.35 | -38.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
111.35 | 104.53 | 6.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
78.98 | 110.88 | -31.90 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ เพิ่มขึ้น
|
-7.20 | -0.69 | -6.51 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า เพิ่มขึ้น
|
7.20 | 0.69 | 6.51 |