EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SA 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
411.20 | 235.68 | 175.51 |
การเปลี่ยนแปลงผลเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
2.92 | 49.95 | -47.02 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-4.16 | -108.69 | 104.53 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
134.56 | 95.74 | 38.81 |
ค่าใช้จ่ายรับประกันหลังการขาย (กลับรายการ)
|
6.82 | -1.22 | 8.04 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
9.23 | 8.18 | 1.05 |
ค่าใช้จ่ายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของพนักงาน
|
1.72 | 32.25 | -30.52 |
รายได้ทางการเงิน
|
-15.79 | -23.17 | 7.38 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.16 | 1.42 | -1.26 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-24.44 | -346.62 | 322.19 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงประเภทสินทรัพย์
|
32.24 | 3.38 | 28.86 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
101.54 | 50.19 | 51.35 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
227.24 | 129.33 | 97.91 |
ก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
883.23 | 174.41 | 708.82 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
263.07 | -88.10 | 351.16 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุนและลูกหนี้ขายผ่อนชำระหมุนเวียน
|
0.97 | 6.45 | -5.48 |
ค่านายหน้าจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
121.53 | -12.49 | 134.02 |
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
|
24.75 | 21.50 | 3.25 |
สินค้าคงเหลือ
|
-813.63 | -3,075.24 | 2,261.61 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.22 | -0.58 | -5.64 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าที่ดิน
|
47.59 | 127.39 | -79.81 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-16.54 | -8.75 | -7.79 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.36 | -1.84 | 2.19 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
619.85 | 8.05 | 611.81 |
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาจะซื้อจะขาย
|
-530.35 | 338.86 | -869.21 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
62.39 | 159.80 | -97.41 |
เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
9.20 | 7.59 | 1.61 |
ค่าประกันความเสียหายจ่าย
|
-0.33 | -0.55 | 0.22 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.39 | -0.43 | -0.96 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อเลิกจ้าง
|
-5.92 | 0.00 | |
เงินสด (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
658.56 | -2,343.93 | 3,002.49 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-60.18 | -19.26 | -40.92 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
598.38 | -2,363.19 | 2,961.57 |
| 2.57 | |||
ดอกเบี้ยรับ
|
12.72 | 19.12 | -6.40 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-0.20 | -0.33 | 0.13 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-12.46 | -25.95 | 13.49 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันลดลง
|
2.95 | 5.41 | -2.46 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-0.25 | -78.05 | 77.80 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
9.75 | 16.19 | -6.44 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
8.94 | 252.25 | -243.31 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-489.11 | -461.95 | -27.16 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.99 | -0.28 | -0.71 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-1.62 | -0.22 | -1.39 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-470.27 | -107.31 | -362.96 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-993.80 | -545.41 | -448.38 |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีสถาบันการเงิน
|
152.01 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินเบิกเกินบัญชีสถาบันการเงิน
|
-152.01 | 0.00 | |
เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะสั้น
|
50.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะสั้น
|
-50.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2.19 | -13.09 | 10.90 |
เงินสดรับจากเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทจากสถาบันการเงิน
|
4.74 | 0.00 | |
เงินสดรับจ่ายคืนเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทจากสถาบันการเงิน
|
-1.64 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
664.20 | 100.00 | 564.20 |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-350.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะยาว
|
4,496.20 | 1,991.00 | 2,505.20 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-3,031.90 | -1,079.50 | -1,952.40 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
4,288.86 | 3,921.81 | 367.04 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-5,244.49 | -2,216.22 | -3,028.27 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.24 | -4.35 | 0.12 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมการกู้เงิน
|
-76.36 | -39.48 | -36.88 |
เงินสดจ่ายจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในความเป็นเข้าของในบริษัทย่อย
|
-0.20 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของในบริษัทย่อย
|
0.49 | 0.10 | 0.39 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้น
|
6.21 | 7.06 | -0.85 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-59.95 | -59.64 | -0.31 |
เงินสดจ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-30.39 | -12.01 | -18.38 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-334.45 | 2,356.17 | -2,690.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-206.34 | -114.34 | -92.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
511.97 | 626.31 | -114.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
305.64 | 511.97 | -206.34 |