EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SA 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
226.15 | 143.92 | 82.22 |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
|
0.00 | 0.49 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-259.90 | -6.09 | -253.81 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
98.30 | 83.05 | 15.25 |
ค่าใช้จ่ายประกันความเสียหาย (กลับรายการ)
|
2.40 | -0.13 | 2.53 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
5.30 | 9.38 | -4.08 |
ค่าใช้จ่ายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของพนักงาน
|
42.01 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-23.26 | -6.02 | -17.24 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
4.78 | 3.16 | 1.63 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-75.35 | -83.08 | 7.73 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
64.10 | 63.78 | 0.32 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
208.63 | 216.24 | -7.61 |
ก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
293.15 | 424.69 | -131.54 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-282.09 | -90.47 | -191.63 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
-68.49 | 0.00 | |
ค่านายหน้าจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
31.75 | 269.69 | -237.95 |
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
|
-118.57 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,372.84 | -90.05 | -1,282.79 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าที่ดิน
|
3.47 | -176.45 | 179.93 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-18.80 | -4.44 | -14.35 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
170.42 | -800.16 | 970.58 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
83.72 | 117.28 | -33.57 |
ค่าประกันความเสียหายจ่าย
|
-0.29 | -0.55 | 0.26 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.34 | -5.11 | 3.77 |
จ่ายชดเชยพนักงานเมื่อเลิกจ้าง
|
0.00 | -1.23 | |
เงินสด (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,279.92 | -356.79 | -923.13 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-46.91 | -123.85 | 76.94 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,326.83 | -480.63 | -846.19 |
| 2.57 | 2.56 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
12.26 | 6.02 | 6.23 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
183.64 | -184.29 | 367.93 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-162.50 | 0.00 | |
แก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
79.89 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
28.44 | 121.09 | -92.65 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนา
|
0.00 | -29.67 | |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
38.85 | 58.11 | -19.25 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-4.22 | -2.80 | -1.41 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
639.43 | 0.42 | 639.01 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-302.55 | -337.12 | 34.57 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.51 | 0.66 | 0.85 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1.88 | -1.47 | -0.40 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-1.39 | -0.85 | -0.54 |
เงินสดรับจากเงินปันผลบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
511.48 | -369.91 | 881.39 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-464.42 | -327.28 | -137.14 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
189.23 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-189.23 | -3.55 | -185.68 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
0.00 | -50.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะยาว
|
1,933.20 | 2,199.10 | -265.90 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-1,054.50 | -1,185.00 | 130.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,241.06 | 1,982.08 | 258.99 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,270.19 | -1,417.37 | 147.18 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.40 | -1.43 | -0.97 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมการกู้เงิน
|
-41.73 | -43.45 | 1.72 |
ในความเป็นเจ้าของในบริษัทย่อย
|
-85.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
1.80 | 8.49 | -6.69 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-242.10 | -216.74 | -25.35 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,015.73 | 944.85 | 70.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
200.38 | 94.30 | 106.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
425.93 | 331.63 | 94.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
626.31 | 425.93 | 200.38 |