EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SA 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
109.91 | 186.67 | -76.76 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
23.72 | 48.20 | -24.48 |
การเปลี่ยนแปลงผลเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
3.62 | 2.45 | 1.17 |
หนี้สูญได้รับคืน
|
-16.64 | 0.00 | |
กลับรายการขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
|
-0.49 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-1.24 | 0.99 | -2.24 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
89.29 | 57.69 | 31.60 |
ค่าใช้จ่ายรับประกันหลังการขาย (กลับรายการ)
|
2.17 | 2.20 | -0.02 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
5.55 | 4.40 | 1.15 |
รายได้ทางการเงิน
|
-5.16 | -8.33 | 3.17 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
0.47 | 1.31 | -0.85 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-33.05 | -2.31 | -30.74 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
137.89 | 88.93 | 48.96 |
ก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
316.04 | 383.92 | -67.89 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
82.10 | 148.36 | -66.26 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
-0.36 | -0.28 | -0.09 |
ค่านายหน้าจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
85.34 | 44.62 | 40.72 |
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
|
1.64 | 3.19 | -1.55 |
สินค้าคงเหลือ
|
-500.72 | -668.06 | 167.34 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
-0.45 | -0.07 | -0.38 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.19 | -22.68 | 22.48 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
324.58 | 97.29 | 227.29 |
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาจะซื้อจะขาย
|
-393.89 | -293.98 | -99.91 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-1.79 | 32.25 | -34.05 |
ค่าประกันความเสียหายจ่าย
|
-0.12 | -0.14 | 0.02 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.57 | -1.39 | -0.18 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.15 | 0.33 | 0.82 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-88.27 | -229.25 | 140.99 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-24.05 | -4.20 | -19.85 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-112.32 | -233.45 | 121.14 |
| 2.57 | |||
ดอกเบี้ยรับ
|
5.34 | 6.83 | -1.49 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
4.58 | -0.12 | 4.70 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.60 | -6.80 | 4.20 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
20.15 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันลดลง
|
0.05 | -2.93 | 2.98 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-0.40 | -0.25 | -0.15 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-6.82 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
40.21 | 3.75 | 36.46 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-67.23 | -235.55 | 168.32 |
เงินสดจ่ายซื้อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-130.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-1.69 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-138.42 | -235.18 | 96.77 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-562.38 | -451.07 | -111.31 |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีสถาบันการเงิน
|
189.69 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินเบิกเกินบัญชีสถาบันการเงิน
|
-189.69 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-3.10 | -2.19 | -0.91 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะสั้น
|
100.00 | 50.00 | 50.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
184.00 | 361.47 | -177.47 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-257.87 | -130.00 | -127.87 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
200.00 | 26.38 | 173.62 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-156.60 | 0.00 | |
เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะยาว
|
1,236.30 | 2,266.00 | -1,029.70 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-372.60 | -1,010.70 | 638.10 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
604.13 | 1,987.99 | -1,383.86 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-739.51 | -2,634.06 | 1,894.55 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.32 | 2.60 | -4.91 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมการกู้เงิน
|
-22.45 | -30.83 | 8.38 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-95.91 | -59.95 | -35.97 |
เงินสดรับจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของในบริษัทย่อย
|
-0.20 | 0.29 | -0.49 |
เงินสดจ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-8.25 | -22.14 | 13.89 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
103.25 | 361.65 | -258.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-147.48 | -106.99 | -40.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
305.64 | 511.97 | -206.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
158.15 | 404.98 | -246.83 |