EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SA 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
95.41 | 115.91 | -20.50 |
การเปลี่ยนแปลงผลเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
2.44 | 0.70 | 1.74 |
หนี้สูญได้รับคืน
|
-16.64 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
|
-0.15 | 0.00 | |
(กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-1.28 | -0.03 | -1.25 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
45.43 | 24.28 | 21.15 |
ค่าใช้จ่ายรับประกันหลังการขาย (กลับรายการ)
|
1.19 | 1.05 | 0.15 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.31 | 8.18 | -5.87 |
รายได้ทางการเงิน
|
-3.27 | -3.65 | 0.38 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.12 | 0.50 | -0.38 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-33.05 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
21.91 | 30.35 | -8.44 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
65.18 | 36.33 | 28.85 |
ก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
179.59 | 215.34 | -35.75 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
73.41 | -95.01 | 168.42 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
0.60 | 0.70 | -0.10 |
ค่านายหน้าจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
49.10 | 36.50 | 12.59 |
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
|
0.48 | 0.77 | -0.29 |
สินค้าคงเหลือ
|
-167.32 | -368.32 | 201.00 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
-0.16 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าที่ดิน
|
0.00 | 47.58 | |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-18.43 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
11.82 | -13.53 | 25.35 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
57.28 | 194.77 | -137.49 |
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาจะซื้อจะขาย
|
-278.84 | -231.94 | -46.90 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-1.79 | 71.43 | -73.22 |
ค่าประกันความเสียหายจ่าย
|
-0.04 | -0.12 | 0.08 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.57 | -0.08 | -1.49 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.94 | 0.47 | 0.47 |
เงินสด (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-94.92 | -141.64 | 46.72 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-5.66 | -0.10 | -5.56 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-100.58 | -141.74 | 41.16 |
| 2.57 | |||
ดอกเบี้ยรับ
|
2.51 | 2.91 | -0.40 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-0.05 | -0.05 | 0.01 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3.63 | -0.20 | -3.43 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.13 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันลดลง
|
0.06 | -13.30 | 13.36 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-6.82 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
39.92 | 3.40 | 36.52 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-49.32 | -83.47 | 34.14 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-130.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-1.69 | 0.73 | -2.41 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-147.89 | -85.05 | -62.85 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-265.80 | -209.85 | -55.95 |
เงินสดรับจ่ายคืนเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
|
-3.10 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
60.00 | 230.00 | -170.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-122.79 | -100.00 | -22.79 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะยาว
|
802.70 | 1,016.00 | -213.30 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-50.00 | -386.60 | 336.60 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
374.62 | 862.08 | -487.46 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-473.64 | -1,386.14 | 912.51 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.05 | -1.13 | 0.09 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมการกู้เงิน
|
-13.02 | -15.57 | 2.54 |
เงินสดรับจากใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญถูกใช้สิทธิ
|
0.00 | 6.21 | |
เงินสดรับจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของในบริษัทย่อย
|
-0.20 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-8.25 | -22.14 | 13.89 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
299.46 | 40.66 | 258.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
50.99 | -186.13 | 237.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
305.64 | 511.97 | -206.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
356.63 | 325.84 | 30.78 |