EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น S 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปีก่อนภาษีเงินได้
|
1,266.74 | 836.81 | 429.93 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,339.09 | 1,181.56 | 157.53 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
3.01 | 0.85 | 2.17 |
โครงการอสังหาริมทรัพย์
|
0.00 | 94.60 | |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
15.45 | 15.02 | 0.43 |
ตัดจำหน่ายลูกหนี้
|
0.00 | 28.26 | |
จากสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-22.63 | -6.78 | -15.85 |
มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.03 | -0.11 | 0.09 |
ขาดทุน (กำไร) จากมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
0.73 | 0.00 | |
กำไรจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-9.92 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
10.41 | -19.85 | 30.26 |
เพื่อการลงทุน
|
-993.54 | -516.77 | -476.77 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.12 | -0.25 | -0.88 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
-42.98 | 0.00 | |
การด้อยค่าของค่าความนิยม
|
12.69 | 0.00 | |
กำไรจากการเปลี่ยนสัดส่วนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -2.88 | |
ตัดรายการกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการขายที่ดิน
|
0.00 | 42.48 | |
ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 4.11 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงและสิ้นสุดสัญญาเช่า
|
-17.48 | -8.14 | -9.34 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-46.39 | -95.47 | 49.08 |
กำไรจากการชำระบัญชี
|
0.00 | -5.60 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
17.07 | 15.33 | 1.74 |
เงินปันผลรับ
|
-1.00 | -0.50 | -0.50 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-127.15 | -50.32 | -76.83 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,853.48 | 1,314.55 | 538.94 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน
|
3,256.44 | 2,826.91 | 429.53 |
| 0.00 | 47.97 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-113.07 | -157.26 | 44.19 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.20 | -12.33 | 12.13 |
สินค้าคงเหลือ
|
1,005.39 | 1,116.16 | -110.77 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
-2,664.89 | -2,630.92 | -33.97 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-96.99 | -102.70 | 5.71 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
71.46 | -16.74 | 88.21 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-274.59 | 129.23 | -403.82 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-35.35 | -46.07 | 10.73 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-6.18 | -103.82 | 97.65 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.69 | -1.89 | -0.80 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-193.78 | 336.80 | -530.58 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-302.34 | 91.09 | -393.43 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
643.22 | 1,428.45 | -785.23 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,466.24 | -1,020.46 | -445.78 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-250.59 | -188.97 | -61.62 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
45.80 | 240.28 | -194.48 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,027.81 | 459.30 | -1,487.12 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
608.84 | 486.50 | 122.34 |
เงินสดรับสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
800.45 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,264.90 | -335.95 | -928.95 |
เงินสดจ่ายสุทธิสำหรับการซื้อสินทรัพย์
|
-136.17 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-492.69 | -5.85 | -486.84 |
เพิ่มขึ้นของเงินฝากที่มีภาระผูกพัน
|
-227.57 | -10.10 | -217.47 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดินรอการพัฒนา
|
0.00 | -275.04 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-39.82 | -1,011.97 | 972.15 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.21 | 0.31 | 0.89 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,965.73 | -850.26 | -1,115.47 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-16.77 | -26.31 | 9.54 |
ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 806.08 | |
เงินสดรับจากค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
200.00 | 207.98 | -7.98 |
เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
|
172.38 | 116.62 | 55.76 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ยรับ
|
114.70 | 5.12 | 109.58 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,852.85 | -1,285.94 | -1,566.91 |
เงินสดสุทธิรับ (จ่าย) จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,486.39 | 554.56 | 931.83 |
เงินสดสุทธิรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) คืนเจ้าหนี้ค่าหุ้นระยะยาวกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
27.53 | -31.81 | 59.34 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-128.00 | -128.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากกิจการอื่น
|
-259.46 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
9,281.20 | 8,573.94 | 707.27 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-9,340.88 | -6,976.10 | -2,364.77 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้
|
-43.58 | -87.72 | 44.15 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
3,000.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
|
-24.82 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินของสัญญาเช่า
|
-359.99 | -363.23 | 3.24 |
เงินปันผลจ่าย
|
-137.07 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
3,501.33 | 1,541.63 | 1,959.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-379.33 | 715.00 | -1,094.33 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-9.11 | 9.52 | -18.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
3,422.08 | 2,697.57 | 724.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
3,033.64 | 3,422.08 | -388.44 |
เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-39.22 | 43.49 | -82.72 |
เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
20.57 | 10.23 | 10.35 |
เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
4.25 | 1.23 | 3.01 |
การได้มาซึ่งที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ตามสัญญาเช่า
|
36.26 | 53.87 | -17.61 |
เพิ่มขึ้นจากการแก้ไขสัญญาเช่า
|
724.73 | 0.00 | |
จากการสิ้นสุดสัญญาเช่า
|
-249.30 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมจากกิจการอื่นเพิ่มขึ้นจากการซื้อสินทรัพย์
|
259.46 | 0.00 | |
ลดลงจากการหักกลบเงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
จากการโอนย้ายประเภทมาจากที่ดินรอการพัฒนา
|
0.00 | 183.12 | |
การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
0.00 | 20.90 |