EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น S 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีก่อนภาษีเงินได้
|
836.81 | -784.27 | 1,621.08 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,181.56 | 1,220.65 | -39.10 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.85 | 13.79 | -12.94 |
ตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือและต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
94.60 | 13.08 | 81.52 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
15.02 | 29.58 | -14.56 |
ตัดจำหน่ายลูกหนี้
|
28.26 | 0.00 | |
จากสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-6.78 | -28.06 | 21.29 |
มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.11 | -0.60 | 0.48 |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-19.85 | 17.04 | -36.89 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.25 | 0.14 | -0.39 |
ตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | 20.23 | |
การปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-516.77 | -88.73 | -428.03 |
การด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 29.05 | |
การด้อยค่าของค่าความนิยม
|
0.00 | 121.61 | |
การรวมธุรกิจที่ดำเนินการสำเร็จจากการทยอยซื้อ
|
0.00 | -36.41 | |
กำไรจากการเปลี่ยนสัดส่วนในบริษัทร่วม
|
-2.88 | -0.14 | -2.73 |
ตัดรายการกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการขายที่ดิน
|
42.48 | 0.00 | |
ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
4.11 | -201.26 | 205.37 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-8.14 | -0.11 | -8.04 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-95.47 | -246.60 | 151.13 |
กำไรจากการชำระบัญชี
|
-5.60 | 0.00 | |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.00 | 15.31 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
15.33 | 10.96 | 4.37 |
เงินปันผลรับ
|
-0.50 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-50.32 | -50.39 | 0.07 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,314.55 | 1,125.61 | 188.94 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน
|
2,826.91 | 1,180.48 | 1,646.43 |
| 47.97 | 0.00 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-157.26 | -68.47 | -88.79 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-204.50 | 27.21 | -231.71 |
สินค้าคงเหลือ
|
1,116.16 | 1,402.30 | -286.14 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
-2,630.92 | -1,273.30 | -1,357.62 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-102.70 | 195.46 | -298.16 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-16.74 | 121.92 | -138.66 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
129.23 | 12.93 | 116.30 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-46.07 | 59.67 | -105.74 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-103.82 | -251.96 | 148.14 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.89 | -22.84 | 20.95 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
336.80 | -68.37 | 405.17 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
91.09 | -66.99 | 158.08 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
1,236.29 | 1,248.06 | -11.77 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,020.46 | -874.63 | -145.83 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-188.97 | -195.24 | 6.27 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
240.28 | 318.97 | -78.69 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
267.14 | 497.15 | -230.01 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
486.50 | 117.74 | 368.75 |
เงินสดรับสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-335.95 | -220.20 | -115.75 |
เงินสดจ่ายสุทธิสำหรับการซื้อธุรกิจ
|
0.00 | -301.48 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
|
0.00 | -99.51 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-5.85 | -1,079.89 | 1,074.04 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทอื่น
|
0.00 | -30.00 | |
(เพิ่มขึ้น) ลดลงของเงินฝากที่มีภาระผูกพัน
|
-10.10 | 18.32 | -28.42 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดินรอการพัฒนา
|
-275.04 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1,011.97 | -1,010.26 | -1.71 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.31 | 0.16 | 0.15 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-850.26 | -409.81 | -440.46 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-26.31 | -30.68 | 4.37 |
เงินสดรับจากค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
207.98 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
|
308.78 | 52.58 | 256.21 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ยรับ
|
5.12 | 25.07 | -19.95 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,093.77 | -1,199.68 | 105.91 |
เงินสดสุทธิรับ (จ่าย) จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
554.56 | -81.27 | 635.84 |
เงินสดสุทธิรับ (จ่าย) จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเจ้าหนี้ค่าหุ้นระยะยาวกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-31.81 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-128.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
8,573.94 | 3,870.81 | 4,703.12 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-6,976.10 | -3,438.94 | -3,537.17 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้
|
-87.72 | -6.95 | -80.77 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินของสัญญาเช่า
|
-363.23 | -338.58 | -24.65 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,541.63 | 5.07 | 1,536.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
715.00 | -697.46 | 1,412.46 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
9.52 | 17.13 | -7.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
2,697.57 | 3,377.89 | -680.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
3,422.08 | 2,697.57 | 724.52 |
เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
43.49 | 0.00 | |
เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
10.23 | 11.08 | -0.86 |
เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.23 | 0.00 | |
การได้มาซึ่งที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ตามสัญญาเช่า
|
53.87 | 35.98 | 17.89 |
ลดลงจากการหักกลบเงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
จากการโอนย้ายประเภทมาจากที่ดินรอการพัฒนา
|
183.12 | 0.00 | |
การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
20.90 | 0.00 | |
เงินรับล่วงหน้าจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 100.00 | |
เจ้าหนี้ค่าหุ้นจากการได้มาซึ่งสินทรัพย์
|
0.00 | 408.00 | |
จากการหักกลบการเพิ่มทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 30.06 |