EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น S 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับปีก่อนภาษีเงินได้
|
-784.27 | -3,716.23 | 2,931.97 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,220.65 | 1,254.23 | -33.57 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
13.79 | 30.44 | -16.65 |
ตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
13.08 | 87.74 | -74.66 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
29.58 | 0.00 | |
ผลขาดทุน(กลับรายการ)ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-28.06 | 97.30 | -125.36 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.60 | 0.82 | -1.41 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
17.04 | 75.43 | -58.39 |
ขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงจากอนุพันธ์ทางการเงิน
|
0.00 | 140.86 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริงจากหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
0.00 | -181.99 | |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.14 | 1.02 | -0.87 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -96.54 | |
ตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
20.23 | 0.00 | |
การปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-88.73 | 161.71 | -250.44 |
การด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
29.05 | 496.70 | -467.65 |
การด้อยค่าของค่าความนิยม
|
121.61 | 85.61 | 36.00 |
กำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสดตามสัญญาเงินกู้
|
-0.16 | 3.22 | -3.38 |
ที่ผู้ซื้อถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจที่ดำเนินการสำเร็จจากการทยอยซื้อ
|
-36.41 | 0.00 | |
กำไรจากการเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -364.39 | |
กำไรจากการเปลี่ยนสัดส่วนในบริษัทร่วม
|
-0.14 | -1.60 | 1.46 |
กำไรจากการขายกลุ่มสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-201.26 | 0.00 | |
การด้อยค่าของกลุ่มสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 1,621.50 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.11 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-246.60 | -71.04 | -175.56 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
15.31 | 41.61 | -26.30 |
กำไรจากมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์แฝงจากหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
0.00 | -116.73 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
10.96 | 34.79 | -23.83 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-50.39 | -168.42 | 118.03 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,125.61 | 1,077.94 | 47.66 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน
|
1,180.33 | 493.96 | 686.37 |
| -109.30 | -1,548.60 | 1,439.30 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-68.47 | 286.75 | -355.22 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
27.21 | 245.70 | -218.49 |
สินค้าคงเหลือ
|
1,402.30 | -1,214.65 | 2,616.95 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
-1,273.30 | 1,857.25 | -3,130.55 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
782.52 | 373.52 | 409.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
121.92 | -406.99 | 528.91 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
13.09 | -1,072.42 | 1,085.52 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
74.83 | -32.82 | 107.65 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-251.96 | -173.18 | -78.78 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-68.37 | 16.55 | -84.91 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-66.99 | -99.22 | 32.23 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
1,873.12 | 274.43 | 1,598.68 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-22.84 | -22.63 | -0.21 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,112.22 | -969.36 | -142.86 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-195.24 | -352.54 | 157.30 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
318.97 | 42.41 | 276.56 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
861.78 | -1,027.69 | 1,889.47 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-220.20 | -481.94 | 261.74 |
เงินสดจ่ายสุทธิ สำหรับการซื้อธุรกิจ
|
-301.48 | -1,725.00 | 1,423.52 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
|
-99.51 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -143.69 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-1,079.89 | -7.19 | -1,072.70 |
เงินสดจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -15.11 | |
เงินสดรับจากการลดทุนในเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนในเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 39.49 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทอื่น
|
-30.00 | 0.00 | |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงของเงินฝากที่มีภาระผูกพัน
|
18.32 | 189.51 | -171.19 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดินรอการพัฒนา
|
0.00 | -0.73 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1,010.26 | -543.50 | -466.76 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.16 | 9.62 | -9.46 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-409.81 | -721.62 | 311.81 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-30.68 | -27.11 | -3.57 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 249.52 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายกลุ่มสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
1,877.58 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 119.23 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
|
52.58 | 14.42 | 38.15 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ยรับ
|
25.07 | 38.34 | -13.27 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-1,199.68 | -2,606.20 | 1,406.52 |
จากสถาบันการเงิน
|
-81.27 | 694.31 | -775.58 |
เงินสดสุทธิรับ(จ่าย)จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 1,000.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
0.00 | -1,283.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
0.00 | -5,428.80 | |
เงินสดจ่ายสำหรับค่าธรรมเนียมการออกหุ้นกู้
|
0.00 | -14.98 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
3,870.81 | 9,119.60 | -5,248.79 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-3,438.94 | -1,901.25 | -1,537.69 |
เงินสดจ่ายสำหรับค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-6.95 | -22.78 | 15.83 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินของสัญญาเช่า
|
-100.99 | -30.67 | -70.32 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่เจ้าของของกลุ่มกิจการ
|
0.00 | -308.42 | |
เงินปันผลจ่ายแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
0.00 | -26.75 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
242.66 | 1,797.25 | -1,554.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-95.24 | -1,836.63 | 1,741.40 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-585.09 | -61.32 | -523.77 |
ที่จัดประเภทเป็นกลุ่มสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | -136.97 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
3,377.89 | 5,412.81 | -2,034.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
2,697.57 | 3,377.89 | -680.33 |
เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
11.08 | 98.65 | -87.57 |
การได้มาซึ่งที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ตามสัญญาเช่า
|
35.98 | 27.56 | 8.41 |
การได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 397.58 | |
เงินรับล่วงหน้าจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
100.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าหุ้นจากการได้มาซึ่งสินทรัพย์
|
408.00 | 0.00 | |
การจำหน่ายสิทธิการใช้และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยที่ยังไม่ได้รับชำระเงิน
|
0.00 | 216.73 | |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นจากการโอนมาจากที่ดินรอการพัฒนา
|
0.00 | 426.15 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลงจากการหักกลบการเพิ่มทุนในการร่วมค้า
|
30.06 | 0.00 |