EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น S 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปีก่อนภาษีเงินได้
|
-3,716.23 | 1,734.56 | -5,450.79 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,254.23 | 744.50 | 509.72 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
30.44 | 4.68 | 25.76 |
ตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
87.74 | 0.00 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสินทรัพย์ทางการเงิน
|
97.30 | 0.00 | |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | 0.88 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
-1.62 | -9.39 | 7.77 |
ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
2.44 | 0.00 | |
ขาดทุน(กำไร)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
75.43 | -365.33 | 440.77 |
ขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงจากการยกเลิกอนุพันธ์ทางการเงิน
|
140.86 | 0.00 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริงจากหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
-181.99 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.02 | 7.63 | -6.62 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-96.54 | 0.00 | |
การปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
161.71 | -405.82 | 567.53 |
การด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
496.70 | 0.00 | |
การด้อยค่าของค่าความนิยม
|
85.61 | 0.00 | |
ตามกระแสเงินสดตามสัญญาเงินกู้
|
3.22 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายรายการกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 0.03 | |
เป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-364.39 | 0.00 | |
กำไรจากการเปลี่ยนสัดส่วนในบริษัทร่วม
|
-1.60 | 0.00 | |
การด้อยค่าของกลุ่มสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
1,621.50 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-71.04 | -12.76 | -58.28 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
41.61 | 60.04 | -18.43 |
กำไรจากมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์แฝงจากหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
-116.73 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายหนี้สินอนุพันธุ์ทางการเงิน
|
0.00 | -31.21 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
34.79 | 34.89 | -0.10 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-168.42 | -136.86 | -31.56 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,077.94 | 815.61 | 262.34 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน
|
493.96 | 2,441.45 | -1,947.48 |
เงินทุนหมุนเวียน
|
493.96 | 2,441.45 | -1,947.48 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
286.75 | -167.70 | 454.45 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
245.70 | 106.31 | 139.39 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
1,857.25 | -2,504.22 | 4,361.47 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,214.65 | 1,881.38 | -3,096.03 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
373.52 | 565.47 | -191.95 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-406.99 | -160.95 | -246.04 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-1,072.42 | -1,638.24 | 565.81 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-32.82 | -87.44 | 54.62 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-173.18 | 49.01 | -222.19 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
16.55 | 7.04 | 9.51 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-99.22 | -241.27 | 142.05 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
274.43 | 250.83 | 23.60 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-22.63 | -3.28 | -19.34 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-897.84 | -721.40 | -176.44 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-352.54 | -633.34 | 280.80 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
42.41 | 41.78 | 0.63 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-956.17 | -1,065.42 | 109.25 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
|
1,948.15 | 4,066.40 | -2,118.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-1,548.60 | -4,082.75 | 2,534.15 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-481.94 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่น
|
0.00 | -150.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อธุรกิจ
|
-1,725.00 | -69.89 | -1,655.11 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-143.69 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-7.19 | -943.48 | 936.29 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
119.23 | 0.00 | |
จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-15.11 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนในเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
39.49 | 15.73 | 23.77 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงของเงินฝากที่มีภาระผูกพัน
|
189.51 | -223.67 | 413.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดินรอการพัฒนา
|
-0.73 | -2.37 | 1.64 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-543.50 | -268.15 | -275.36 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
9.62 | 9.24 | 0.39 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-721.62 | -4,188.76 | 3,467.14 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-27.11 | -72.15 | 45.04 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
249.52 | 0.00 | |
เงินสดรับจากค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
0.00 | 5,541.14 | |
เงินสดจ่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
|
0.00 | -32.75 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
|
14.42 | 60.11 | -45.69 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ยรับ
|
38.34 | 25.84 | 12.50 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-2,606.20 | -315.51 | -2,290.69 |
จากสถาบันการเงิน
|
694.31 | 1,733.45 | -1,039.14 |
เงินสดสุทธิรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,000.00 | 283.00 | 717.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-1,283.00 | -200.00 | -1,083.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
-5,428.80 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับค่าธรรมเนียมการออกหุ้นกู้
|
-14.98 | -4.53 | -10.46 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
9,119.60 | 8,461.58 | 658.02 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,901.25 | -13,925.51 | 12,024.26 |
เงินสดจ่ายสำหรับค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-22.78 | -25.50 | 2.72 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่าการเงิน
|
-102.19 | -1.96 | -100.23 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่เจ้าของของกลุ่มกิจการ
|
-308.42 | -274.13 | -34.29 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อยโดยไม่สูญเสียการควบคุม
|
0.00 | 7,275.50 | |
เงินปันผลจ่ายแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
-26.75 | -53.50 | 26.75 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,725.73 | 3,268.40 | -1,542.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-1,836.63 | 1,887.48 | -3,724.11 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-61.32 | -19.45 | -41.87 |
กลุ่มสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-136.97 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
5,412.81 | 3,544.79 | 1,868.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
3,377.89 | 5,412.81 | -2,034.92 |
และอุปกรณ์
|
98.65 | 774.24 | -675.59 |
สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจากการรับโอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 34.52 | |
การได้มาซึ่งที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ตามสัญญาเช่า
|
27.56 | 0.00 | |
การได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนตามสัญญาเช่า
|
397.58 | 0.00 | |
โดยที่ยังไม่ได้รับชำระเงิน
|
216.73 | 0.00 | |
จากการโอนมาจากที่ดินรอการพัฒนา
|
426.15 | 2.63 | 423.52 |