EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น S 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปีก่อนภาษีเงินได้
|
1,734.56 | 1,354.78 | 379.79 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
744.50 | 470.97 | 273.53 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
4.68 | 3.30 | 1.38 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.88 | 10.71 | -9.83 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
-9.39 | -6.66 | -2.74 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-365.33 | -259.39 | -105.94 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
7.63 | 0.05 | 7.58 |
การปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-405.82 | -793.94 | 388.12 |
ตัดจำหน่ายรายการกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.03 | 203.91 | -203.88 |
ส่วนแบ่งขาดทุน(กำไร)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-12.76 | 48.91 | -61.66 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
60.04 | 102.05 | -42.01 |
ตัดจำหน่ายหนี้สินอนุพันธุ์ทางการเงิน
|
-31.21 | -30.55 | -0.67 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
34.89 | 15.28 | 19.61 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-136.86 | -158.88 | 22.02 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
815.61 | 661.61 | 154.00 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน
|
2,441.45 | 1,619.26 | 822.19 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-167.70 | -19.30 | -148.40 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
106.31 | -13.39 | 119.70 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
-2,504.22 | 2,482.90 | -4,987.12 |
สินค้าคงเหลือ
|
1,881.38 | -6,482.11 | 8,363.49 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
565.47 | -196.15 | 761.63 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-160.95 | 408.94 | -569.89 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-1,638.24 | 251.56 | -1,889.79 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-87.44 | 135.96 | -223.40 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
49.01 | 406.34 | -357.33 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
7.04 | 236.96 | -229.93 |
หนี้สินไม่หมุนเวียน
|
-241.27 | 97.08 | -338.35 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
250.83 | -1,071.97 | 1,322.80 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.28 | -5.23 | 1.95 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-721.40 | -544.36 | -177.04 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-633.34 | -292.80 | -340.54 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
41.78 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,065.42 | -1,914.36 | 848.94 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
|
4,066.40 | 5,685.97 | -1,619.56 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-4,082.75 | -4,521.70 | 438.95 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่น
|
-150.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -117.81 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อธุรกิจ
|
-69.89 | -6,874.52 | 6,804.63 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-943.48 | -268.77 | -674.72 |
เงินสดรับจากการลดทุนในเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
15.73 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนในเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 133.73 | |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงของเงินฝากที่มีภาระผูกพัน
|
-223.67 | 355.73 | -579.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-268.15 | -1,339.68 | 1,071.53 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
9.24 | 4.61 | 4.63 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4,188.76 | -5,085.26 | 896.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-72.15 | -20.10 | -52.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดินรอการพัฒนา
|
-2.37 | -523.68 | 521.31 |
เงินสดรับจากค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
5,541.14 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
|
-32.75 | -612.12 | 579.37 |
เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
|
60.11 | 0.00 | |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ยรับ
|
25.84 | 49.20 | -23.36 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-315.51 | -13,134.41 | 12,818.90 |
เงินสดสุทธิรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,733.45 | 1,278.37 | 455.07 |
เงินสดสุทธิรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
278.47 | 1,184.02 | -905.55 |
เงินสดจ่ายเพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-200.00 | -596.00 | 396.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
8,436.08 | 13,380.69 | -4,944.61 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-13,925.51 | -3,170.78 | -10,754.73 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.96 | 7.02 | -8.98 |
เงินปันผลจ่ายแก่เจ้าของของกลุ่มกิจการ
|
-274.13 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อยโดยไม่สูญเสียการควบคุม
|
7,275.50 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
-53.50 | -113.69 | 60.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
3,268.40 | 11,969.64 | -8,701.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
1,887.48 | -3,079.13 | 4,966.60 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-19.45 | -136.61 | 117.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
3,544.79 | 6,760.52 | -3,215.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
5,412.81 | 3,544.79 | 1,868.03 |
จากการโอนมาจากที่ดินรอการพัฒนา
|
2.63 | 1,319.31 | -1,316.68 |
จากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 73.23 | |
เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 286.58 | |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
774.24 | 31.17 | 743.07 |
สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจากการรับโอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
34.52 | 10.39 | 24.13 |
ประเภทเงินลงทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นการร่วมค้า
|
0.00 | 594.56 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นการร่วมค้า
|
0.00 | 555.60 |