EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น S 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปีก่อนภาษีเงินได้
|
1,354.78 | 858.86 | 495.92 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
470.97 | 257.41 | 213.55 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
3.30 | 51.66 | -48.36 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
10.71 | -7.44 | 18.15 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
-6.66 | -23.93 | 17.27 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-259.39 | -148.09 | -111.30 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.05 | -10.55 | 10.61 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-2.90 | ||
การปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-793.94 | -2.97 | -790.97 |
ตัดจำหน่ายรายการกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
203.91 | ||
ส่วนแบ่งขาดทุน(กำไร)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
48.91 | -33.10 | 82.00 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
102.05 | 107.34 | -5.29 |
ตัดจำหน่ายหนี้สินอนุพันธุ์ทางการเงิน
|
-30.55 | -13.87 | -16.67 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
15.28 | 14.92 | 0.37 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-158.88 | -153.28 | -5.60 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
661.61 | 369.22 | 292.39 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน
|
1,619.26 | 1,240.92 | 378.33 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-19.30 | 202.07 | -221.37 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-13.39 | -171.30 | 157.91 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
2,482.90 | -1,758.30 | 4,241.20 |
สินค้าคงเหลือ
|
-6,482.11 | 807.97 | -7,290.08 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-196.15 | -713.49 | 517.34 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
408.94 | -390.26 | 799.20 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
251.56 | 3,023.23 | -2,771.67 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
135.96 | 3.03 | 132.93 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
406.34 | 116.63 | 289.71 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
236.96 | 9.37 | 227.60 |
หนี้สินไม่หมุนเวียน
|
97.08 | -1,533.65 | 1,630.73 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
-1,071.97 | 836.21 | -1,908.18 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน (ต่อ)
|
-1,071.97 | 836.21 | -1,908.18 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.23 | -1.34 | -3.89 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-544.36 | -270.93 | -273.43 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-292.80 | -97.94 | -194.86 |
เงินสดสุทธิมาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,914.36 | 466.00 | -2,380.36 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
|
5,685.97 | 5,796.99 | -111.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-4,521.70 | -6,235.97 | 1,714.27 |
เงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-117.81 | -28.79 | -89.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อธุรกิจ
|
-6,874.52 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-268.77 | -108.10 | -160.67 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
133.73 | ||
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ของเงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน
|
355.73 | -377.40 | 733.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1,339.68 | -1,772.11 | 432.43 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.61 | 12.57 | -7.96 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-5,085.26 | -238.61 | -4,846.65 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-20.10 | -31.91 | 11.81 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดินรอการพัฒนา
|
-523.68 | -866.02 | 342.34 |
เงินสดจ่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
|
-612.12 | ||
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ยรับ
|
49.20 | 88.05 | -38.85 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-13,134.41 | -3,696.10 | -9,438.30 |
เงินสดรับสุทธิของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,278.37 | 566.46 | 711.92 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
13,380.69 | 1,853.64 | 11,527.04 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-3,170.78 | -1,059.35 | -2,111.43 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,184.02 | 596.00 | 588.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-596.00 | -700.00 | 104.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่าการเงิน
|
7.02 | -1.11 | 8.13 |
เงินปันผลจ่ายแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
-113.69 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
11,969.64 | 9,007.33 | 2,962.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-3,079.13 | 5,777.22 | -8,856.35 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-136.61 | 0.18 | -136.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
6,760.52 | 983.12 | 5,777.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
3,544.79 | 6,760.52 | -3,215.73 |
จากการโอนมาจากที่ดินรอการพัฒนา
|
1,319.31 | ||
จากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
73.23 | 75.26 | -2.03 |
เงินลงทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นการร่วมค้า
|
594.56 | 1,771.24 | -1,176.68 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นการร่วมค้า
|
555.60 | 1,750.00 | -1,194.40 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
35.29 | 91.92 | -56.63 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
286.58 | ||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
31.17 | 364.55 | -333.38 |
สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจากการรับโอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
10.39 | ||
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้นจากการรับโอนจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
9.09 |