EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น S 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปีก่อนภาษีเงินได้
|
858.86 | 219.21 | 639.65 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
257.41 | 196.96 | 60.46 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
51.66 | 2.64 | 49.01 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-7.44 | 10.18 | -17.61 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
|
-23.93 | -6.96 | -16.97 |
การปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-2.97 | 87.84 | -90.81 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
14.92 | 11.74 | 3.18 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-10.55 | -1.23 | -9.32 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการกู้ยืม
|
-148.09 | -73.94 | -74.15 |
เงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-25.26 | ||
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-33.10 | ||
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
107.34 | 5.14 | 102.21 |
ตัดจำหน่ายหนี้สินอนุพันธุ์ทางการเงิน
|
-13.87 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-153.28 | -147.73 | -5.56 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
369.22 | 310.82 | 58.40 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน
|
1,240.92 | 614.67 | 626.25 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
202.07 | -42.22 | 244.29 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-171.30 | -8.35 | -162.95 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
-1,758.30 | -2,319.10 | 560.80 |
สินค้าคงเหลือ
|
807.97 | -77.63 | 885.60 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-713.49 | -494.73 | -218.77 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-390.26 | -321.08 | -69.18 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
3,023.23 | 87.57 | 2,935.66 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.03 | 2.79 | 0.24 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
116.63 | 32.81 | 83.82 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
9.37 | -41.21 | 50.58 |
หนี้สินไม่หมุนเวียน
|
-1,533.65 | 1,113.44 | -2,647.09 |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
836.21 | -1,453.05 | 2,289.26 |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน (ต่อ)
|
836.21 | -1,453.05 | 2,289.26 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.34 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-270.93 | -316.01 | 45.08 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-97.94 | -76.09 | -21.85 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
466.00 | -1,845.15 | 2,311.15 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
29.58 | 77.95 | -48.36 |
| -28.79 | |||
เงินสดรับจากการรวมธุรกิจ
|
35.61 | ||
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ของเงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-377.40 | -0.08 | -377.31 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
12.57 | 9.45 | 3.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-31.91 | -27.93 | -3.99 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1,772.11 | -559.84 | -1,212.26 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดินรอการพัฒนา
|
-866.02 | -64.11 | -801.91 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-238.61 | -210.02 | -28.59 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-6,235.97 | -2,410.25 | -3,825.72 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
|
5,796.99 | 1,630.92 | 4,166.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-108.10 | -75.37 | -32.73 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
88.05 | 139.83 | -51.78 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3,696.10 | -1,425.58 | -2,270.52 |
เงินสด(จ่าย)รับสุทธิของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
566.46 | -4,355.32 | 4,921.77 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-532.01 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,853.64 | 4,958.73 | -3,105.08 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,059.35 | -1,235.48 | 176.13 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ของบริษัทย่อย
|
596.00 | 700.00 | -104.00 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ของบริษัทย่อย
|
-700.00 | ||
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท
|
6,064.16 | ||
เงินสดจ่ายสำหรับค่าธรรมเนียมการออกหุ้นกู้
|
-131.06 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.11 | -2.76 | 1.65 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย
|
992.12 | ||
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-266.28 | 0.00 | -266.28 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
|
1,624.75 | 3,691.91 | -2,067.16 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
9,007.33 | 3,757.08 | 5,250.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
5,777.22 | 486.35 | 5,290.87 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.18 | 5.47 | -5.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
983.12 | 491.30 | 491.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
6,760.52 | 983.12 | 5,777.40 |
โครงการอสังหาริมทรัพย์
|
1,132.20 | ||
จากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
75.26 | ||
เงินลงทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นการร่วมค้า
|
1,771.24 | ||
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นการร่วมค้า
|
1,750.00 | ||
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
91.92 | ||
เพื่อการงทุน
|
695.80 |