EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น S 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปีก่อนภาษีเงินได้
|
219.21 | -257.93 | 477.14 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
196.96 | 148.22 | 48.74 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
2.64 | 0.00 | |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
10.18 | 1.21 | 8.96 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
|
-6.96 | -4.40 | -2.56 |
ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
87.84 | 28.90 | 58.94 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
11.74 | 19.03 | -7.29 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-1.23 | -9.97 | 8.74 |
จากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-73.94 | -20.13 | -53.81 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
5.14 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-147.73 | -34.85 | -112.88 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
310.82 | 202.89 | 107.94 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน
|
614.67 | 43.29 | 571.38 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-42.22 | -21.13 | -21.10 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-8.35 | -0.46 | -7.88 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
-2,319.10 | -439.57 | -1,879.52 |
สินค้าคงเหลือ
|
-77.63 | -639.26 | 561.63 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-494.73 | -16.66 | -478.06 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-321.08 | -22.42 | -298.66 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
87.57 | -78.29 | 165.86 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.79 | 0.79 | 2.00 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
32.81 | 5.17 | 27.64 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-41.21 | 0.77 | -41.98 |
หนี้สินไม่หมุนเวียน
|
1,113.44 | 808.47 | 304.97 |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-1,453.05 | -361.73 | -1,091.32 |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน (ต่อ)
|
-1,453.05 | -361.73 | -1,091.32 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-316.01 | -207.59 | -108.42 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-76.09 | -66.96 | -9.12 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,845.15 | -636.29 | -1,208.86 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
77.95 | ||
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
-23.09 | -2,166.06 | 2,142.97 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ของเงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-0.08 | 44.59 | -44.68 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
9.45 | 55.46 | -46.01 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.14 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดินรอการพัฒนา
|
86.82 | 21.30 | 65.52 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-27.93 | -60.61 | 32.68 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-559.84 | -154.95 | -404.89 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดินรอการพัฒนา
|
-64.11 | -614.44 | 550.33 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-210.02 | -421.07 | 211.06 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -2.50 | 2.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-2,410.25 | -3,589.24 | 1,178.99 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
1,630.92 | 3,338.09 | -1,707.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-75.37 | -41.32 | -34.05 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
139.83 | 2.46 | 137.37 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,425.58 | -8,002.36 | 6,576.78 |
เงินสด(จ่าย)รับสุทธิของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-4,355.32 | 2,666.69 | -7,022.01 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
4,958.73 | 13,659.90 | -8,701.17 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,235.48 | -10,760.84 | 9,525.36 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ของบริษัทย่อย
|
700.00 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่าการเงิน
|
-2.76 | ||
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
|
3,691.91 | 2,449.43 | 1,242.48 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
3,757.08 | 8,316.40 | -4,559.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
486.35 | -322.25 | 808.60 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
5.47 | -21.42 | 26.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
491.30 | 766.38 | -275.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
983.12 | 491.30 | 491.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
983.12 | 509.39 | 473.73 |
| 983.12 | 491.30 | 491.82 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่นเพิ่มขึ้น
|
91.50 | ||
จากการโอนมาจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
152.20 | ||
จากการโอนมาจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.14 |