EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น S 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปีก่อนภาษีเงินได้
|
-257.93 | 344.42 | -602.35 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
148.22 | 31.75 | 116.47 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
1.21 | -1.49 | 2.71 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
|
-4.40 | 0.00 | |
กำไรจากการซื้อธุรกิจ
|
-71.00 | 0.00 | |
ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
28.90 | -575.71 | 604.61 |
(กลับรายการ)ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
19.03 | -5.94 | 24.97 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-9.97 | 18.24 | -28.21 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยนจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-20.13 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
41.32 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-34.85 | -11.13 | -23.72 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
202.89 | 28.05 | 174.83 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน
|
43.29 | -171.79 | 215.08 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
-439.57 | 14.58 | -454.15 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-21.13 | -63.40 | 42.27 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.46 | 91.20 | -91.66 |
สินค้าคงเหลือ
|
-639.26 | -1.85 | -637.41 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-16.66 | -35.69 | 19.03 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-22.42 | -0.41 | -22.01 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-78.29 | 198.31 | -276.60 |
เจ้าหนี้การค้าจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.79 | 0.33 | 0.46 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
5.17 | 24.11 | -18.94 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.77 | 29.24 | -28.47 |
หนี้สินไม่หมุนเวียน
|
808.47 | 0.00 | |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
-359.32 | 84.62 | -443.94 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.41 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-207.59 | -28.05 | -179.54 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-66.96 | -6.41 | -60.55 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-636.29 | 50.16 | -686.45 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2,166.06 | 0.00 | |
เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
44.59 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
55.46 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดินรอการพัฒนา
|
21.30 | 361.13 | -339.83 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-60.61 | -4.84 | -55.76 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-154.95 | -140.77 | -14.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดินรอการพัฒนา
|
-614.44 | -434.04 | -180.40 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-421.07 | -2,632.59 | 2,211.52 |
เงินสดจ่ายสำหรับซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-2.50 | -273.25 | 270.75 |
เงินสดจ่ายสำหรับซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-3,589.24 | -130.00 | -3,459.24 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
3,338.09 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อธุรกิจ
|
-4,414.07 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-41.32 | 0.00 | |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
2.46 | 11.13 | -8.67 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-8,002.36 | -3,023.74 | -4,978.62 |
เงินสด(จ่าย)รับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,666.69 | 3,166.86 | -500.17 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-108.94 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
153.60 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
13,659.90 | 65.86 | 13,594.04 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-10,760.84 | -61.23 | -10,699.61 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย
|
306.25 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจดทะเบียน
|
2,449.43 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผลโดยบริษัทย่อย
|
-49.69 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
8,316.40 | 3,245.48 | 5,070.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-322.25 | 271.90 | -594.15 |
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-21.42 | 0.00 | |
เงินสดเพิ่มขึ้นจากการรวมธุรกิจ
|
68.59 | 65.29 | 3.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
766.38 | 429.20 | 337.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
491.30 | 766.38 | -275.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
509.39 | 766.38 | -257.00 |
เงินเบิกเกินบัญชี
|
-18.08 | 0.00 | |
| 491.30 | 766.38 | -275.08 | |
การเพิ่มเงินลงทุนโดยการออกหุ้นเพิ่ม
|
1,492.08 | 0.00 | |
การตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่ม
|
18.78 | 0.00 | |
การลดลงจากการซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น
|
2.50 | 0.00 | |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่เพิ่มขึ้นจากการซื้อธุรกิจ
|
897.48 | 0.00 | |
ค่าความนิยมเพิ่มขึ้นจากการซื้อธุรกิจ
|
557.97 | 0.00 |