EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น S 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวดก่อนภาษีเงินได้
|
-243.43 | 35.19 | -278.62 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
43.90 | 29.41 | 14.49 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-1.49 | 1.39 | -2.88 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
18.24 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-11.13 | -10.74 | -0.39 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
28.05 | 0.93 | 27.13 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน
|
-165.85 | 57.73 | -223.59 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
14.58 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-63.40 | -6.39 | -57.01 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
91.20 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.85 | -0.13 | -1.72 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-35.69 | -0.14 | -35.55 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.41 | -0.57 | 0.16 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
52.43 | -37.95 | 90.39 |
เจ้าหนี้การค้าจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
198.31 | 0.37 | 197.95 |
ค่าเผื่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.94 | 3.46 | -9.40 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.25 | 2.85 | -1.60 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
84.62 | 19.23 | 65.39 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-28.05 | -0.93 | -27.13 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-6.41 | -9.04 | 2.63 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
50.16 | 9.26 | 40.90 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
286.16 | 5.00 | 281.16 |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-66.66 | -5.00 | -61.66 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดินรอการพัฒนา
|
361.13 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.84 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-140.77 | -112.34 | -28.43 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดินรอการพัฒนา
|
-434.04 | -1,097.58 | 663.54 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,632.59 | -122.60 | -2,509.99 |
เงินสดจ่ายสำหรับซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-273.25 | -4,134.99 | 3,861.74 |
เงินสดจ่ายสำหรับซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-130.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
11.13 | 0.17 | 10.95 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3,023.74 | -5,346.08 | 2,322.34 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
3,166.86 | 57.67 | 3,109.19 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
74.00 | 16.00 | 58.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
65.86 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-61.23 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
3,245.48 | 5,724.51 | -2,479.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) สุทธิ
|
271.90 | 387.69 | -115.78 |
เงินสดเพิ่มขึ้นจากการรวมธุรกิจ
|
65.29 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
429.20 | 41.51 | 387.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
766.38 | 429.20 | 337.19 |
เงินประกันผลงาน
|
25.06 | 0.95 | 24.11 |