EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น S 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น S 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 32.74 57.14 -24.40
    ค่าเสื่อมราคา
    		 8.92 9.23 -0.31
    ค่าเผื่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.71 0.76 -0.05
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.07 0.00 0.07
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.27
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 20.66 26.26 -5.60
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 62.82 93.38 -30.56
    ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
    		 -42.73 257.49 -300.22
    ต้นทุนการพัฒนาโครงการร่วมทุนเพื่อพัฒนาอาคารชุด
    		 27.13 77.32 -50.18
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 -0.47 2.57 -3.05
    เงินมัดจำที่ดิน
    		 5.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.40 3.95 -2.55
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.07 -0.17 0.24
    เจ้าหนี้การค้า
    		 3.67 -35.93 39.60
    ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
    		 5.23 -36.23 41.46
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -1.33 -2.49 1.17
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -1.19 -19.59 18.40
    ค่าสาธารณูปโภคส่วนกลางของโครงการรอนำส่ง
    		 0.66 -9.82 10.49
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.39 -0.39
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 60.27 321.63 -261.37
    จ่ายดอกเบี้ยเป็นต้นทุนการพัฒนาโครงการ
    		 -11.37 -10.78 -0.59
    จ่ายดอกเบี้ยในระหว่างปี
    		 -23.69 -27.12 3.43
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -13.54 -12.96 -0.58
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 11.66 270.76 -259.10
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 2.93 -1.89 4.82
    รับเงินจากการขายอุปกรณ์
    		 0.47
    จ่ายต้นทุนค่าก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.12 -2.50 2.38
    จ่ายซื้ออุปกรณ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -7.60 -0.18 -7.42
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -4.32 -3.17 -1.16
    จ่ายชำระเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 -1.80 -0.10 -1.70
    รับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 208.70 30.00 178.70
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -230.22 -227.37 -2.85
    จ่ายเงินปันผล
    		 -5.56 -11.11 5.56
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -28.87 -240.60 211.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) – สุทธิ
    		 -21.53 27.00 -48.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 35.50 8.50 27.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 13.97 35.50 -21.53