EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น S 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
57.14 | 196.61 | -139.48 |
ค่าเสื่อมราคา
|
9.23 | 11.33 | -2.10 |
เมื่อออกจากงาน
|
0.76 | 4.80 | -4.04 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.18 | -0.18 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
26.26 | 34.83 | -8.57 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
93.38 | 247.74 | -154.37 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
257.49 | 345.31 | -87.82 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการร่วมทุนเพื่อพัฒนาอาคารชุด
|
77.32 | 232.27 | -154.96 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
-0.19 | -438.18 | 437.99 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
2.57 | 6.16 | -3.59 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.95 | -1.86 | 5.81 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.17 | 0.00 | -0.17 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-35.93 | -6.95 | -28.98 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-0.24 | -0.22 | -0.03 |
ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
|
-36.23 | -209.00 | 172.77 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-2.49 | 1.34 | -3.83 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-19.59 | 6.55 | -26.14 |
ค่าสาธารณูปโภคส่วนกลางของโครงการรอนำส่ง
|
-9.82 | 6.37 | -16.19 |
เจ้าหนี้ค่าที่ดิน
|
-8.80 | -6.03 | -2.77 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.39 | -0.57 | 0.96 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
321.63 | 188.93 | 132.70 |
จ่ายต้นทุนทางการเงินเป็นต้นทุนการพัฒนาโครงการ
|
-10.78 | -24.79 | 14.01 |
จ่ายต้นทุนทางการเงินเป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี
|
-27.12 | -31.34 | 4.22 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-12.96 | -34.25 | 21.29 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
270.76 | 98.55 | 172.21 |
| 0.00 | |||
รับจาก (จ่ายเพื่อ) การลงทุนในเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
1.40 | -1.40 | 2.80 |
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-1.89 | -1.04 | -0.85 |
จ่ายเพื่อต้นทุนค่าก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-2.50 | -7.63 | 5.14 |
จ่ายซื้ออุปกรณ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.18 | -0.74 | 0.55 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-3.17 | -10.81 | 7.64 |
รับจาก (จ่ายชำระ) เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-0.10 | 1.89 | -1.99 |
รับจาก (จ่ายชำระ) เงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-32.00 | 32.00 | -64.00 |
รับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
30.00 | 775.60 | -745.60 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-227.37 | -893.31 | 665.94 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.02 | -0.43 | 0.42 |
จ่ายเงินสดปันผล
|
-11.11 | -24.00 | 12.89 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-240.60 | -108.26 | -132.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) – สุทธิ
|
27.00 | -20.51 | 47.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
8.50 | 29.01 | -20.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
35.50 | 8.50 | 27.00 |
จ่ายหุ้นปันผล
|
100.00 | ||
โครงการอสังหาริมทรัพย์
|
386.81 | 124.39 | 262.42 |