EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น S 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
196.61 | 42.65 | 153.96 |
ค่าเสื่อมราคา
|
11.33 | 7.71 | 3.61 |
เมื่อออกจากงาน
|
4.80 | ||
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.18 | 0.12 | 0.06 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
34.83 | 2.89 | 31.94 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
247.74 | 58.51 | 189.24 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
345.31 | -215.60 | 560.91 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการร่วมทุนเพื่อพัฒนาอาคารชุด
|
232.27 | -21.99 | 254.26 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
-438.18 | -245.05 | -193.13 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
6.16 | 25.68 | -19.52 |
เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
6.00 | -11.00 | 17.00 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.86 | -0.29 | -1.57 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.04 | -0.04 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-6.95 | -22.45 | 15.50 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-0.22 | -3.71 | 3.50 |
ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
|
-209.00 | 50.38 | -259.39 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
1.34 | 3.33 | -1.99 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
6.55 | 18.37 | -11.82 |
ค่าสาธารณูปโภคส่วนกลางของโครงการรอนำส่ง
|
6.37 | -0.24 | 6.61 |
เจ้าหนี้ค่าที่ดิน
|
-6.03 | 15.95 | -21.99 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.57 | -5.45 | 4.89 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
188.93 | -353.53 | 542.46 |
จ่ายต้นทุนทางการเงินเป็นต้นทุนการพัฒนาโครงการ
|
-24.79 | -28.01 | 3.22 |
จ่ายต้นทุนทางการเงินเป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี
|
-31.34 | -2.79 | -28.54 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-34.25 | -38.13 | 3.87 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
98.55 | -427.56 | 526.11 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
-1.40 | ||
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-1.04 | 1.21 | -2.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อต้นทุนค่าก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-7.63 | -34.08 | 26.45 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.74 | -0.68 | -0.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-10.81 | -33.54 | 22.73 |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
1.89 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
32.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
775.60 | 588.54 | 187.06 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-893.31 | -184.70 | -708.61 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.43 | -0.38 | -0.05 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-24.00 | -20.00 | -4.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-108.26 | 383.46 | -491.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง – สุทธิ
|
-20.51 | -77.63 | 57.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
29.01 | 106.65 | -77.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
8.50 | 29.01 | -20.51 |
โครงการอสังหาริมทรัพย์
|
124.39 |