EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น S 4Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น S 4Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 101.84 6.26 95.58
    ค่าเสื่อมราคา
    		 10.43 5.31 5.12
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.31 -0.55 0.24
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.00 0.11 -0.11
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.79 3.92 -2.13
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 113.75 15.05 98.71
    ลูกหนี้การค้าและมูลค่างานที่แล้วเสร็จแต่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
    		 -66.80 9.63 -76.43
    ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
    		 -35.66 -10.53 -25.13
    ต้นทุนการพัฒนาโครงการร่วมทุนเพื่อพัฒนาอาคารชุด
    		 -130.05 -52.95 -77.10
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 23.79 -54.28 78.07
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.40 -4.66 4.26
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 0.19 -0.18
    เจ้าหนี้การค้า
    		 74.52 17.18 57.34
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 -4.07 -2.61 -1.45
    ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
    		 18.71 89.17 -70.46
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 4.58 3.04 1.54
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 10.20 2.82 7.38
    ค่าสาธารณูปโภคส่วนกลางในโครงการรอนำส่ง
    		 1.10 -0.98 2.08
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.18 0.38 4.80
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 14.88 12.41 2.47
    จ่ายต้นทุนทางการเงินเป็นต้นทุนการพัฒนาโครงการ
    		 -13.57 -10.33 -3.24
    จ่ายต้นทุนทางการเงินเป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี
    		 -1.82 -3.89 2.08
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -11.68 -8.66 -3.02
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -12.19 -10.48 -1.71
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
    		 4.69 0.80 3.89
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.45 -16.97 16.52
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.31 0.61 -0.30
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 4.55 -15.56 20.11
    เงินสดรับจาก (จ่ายชำระ) เงินกู้ยืมระยะสั้น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 -25.00 25.00 -50.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 202.05 126.02 76.03
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -80.05 -103.40 23.35
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.58 -1.19 0.61
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 96.42 26.09 70.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) – สุทธิ
    		 88.79 0.05 88.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 17.86 17.81 0.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 106.65 17.86 88.79
    106648945
    		 17.86
    1. ซื้อยานพาหนะตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 0.45
    เป็นอาคารระหว่างก่อสร้าง
    		 70.84