EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น S 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
337.08 | 163.22 | 173.86 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
968.94 | 1,055.69 | -86.75 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
3.16 | 1.80 | 1.36 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสินทรัพย์ทางการเงิน (กลับรายการ)
|
-4.03 | 11.09 | -15.12 |
ขาดทุน (กำไร) จากมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-10.29 | -9.13 | -1.16 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
18.03 | 27.23 | -9.20 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.54 | 1.19 | -1.72 |
การปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
7.38 | 4.25 | 3.13 |
ขาดทุน (กำไร) จากจากการเปลี่ยนแปลงและสิ้นสุดสัญญาเช่า
|
27.32 | -0.25 | 27.57 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-228.08 | -45.33 | -182.75 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
21.00 | 15.23 | 5.77 |
รายได้ทางการเงิน
|
-55.28 | -65.88 | 10.60 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,297.34 | 1,380.31 | -82.96 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,382.05 | 2,518.33 | -136.28 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
114.75 | 210.90 | -96.15 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-39.43 | -8.01 | -31.41 |
สินค้าคงเหลือ
|
1,511.29 | 480.41 | 1,030.88 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
-749.48 | -127.75 | -621.73 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-16.14 | -23.04 | 6.90 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.37 | 49.90 | -56.27 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-86.78 | -177.65 | 90.87 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
17.99 | -17.17 | 35.15 |
เงินรับล่วงหน้าและรายได้รับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-64.52 | -217.12 | 152.60 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.35 | -14.58 | 10.23 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-95.97 | -32.01 | -63.97 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-192.03 | -100.96 | -91.08 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,771.01 | 2,541.26 | 229.75 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,248.96 | -1,386.55 | 137.59 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-161.49 | -172.48 | 10.99 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
28.52 | 80.61 | -52.09 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,389.08 | 1,062.85 | 326.23 |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
21.74 | ||
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
183.39 | 790.87 | -607.48 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-117.36 | -792.87 | 675.51 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-10.77 | 126.76 | -137.52 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-23.38 | -60.91 | 37.54 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.60 | 2.26 | -1.66 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-591.43 | -693.05 | 101.62 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-15.63 | -15.23 | -0.40 |
เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
|
107.20 | 71.26 | 35.94 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ยรับ
|
21.16 | 45.04 | -23.88 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-424.47 | -253.87 | -170.60 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-902.41 | 6.88 | -909.29 |
หุ้นกู้ระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
450.00 | ||
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
-200.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
3,267.00 | 3,488.52 | -221.52 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-6,538.89 | -5,449.85 | -1,089.04 |
เงินสดจ่ายสำหรับค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-36.28 | -14.55 | -21.72 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
3,700.00 | 1,000.00 | 2,700.00 |
เงินสดจ่ายสำหรับค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
-28.57 | -8.15 | -20.42 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-277.94 | -290.68 | 12.75 |
จ่ายเงินปันผล
|
-68.54 | -102.81 | 34.27 |
จ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
|
-61.05 | -20.35 | -40.70 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-696.67 | -1,390.99 | 694.32 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
-20.41 | -102.42 | 82.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
247.53 | -684.43 | 931.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
2,588.50 | 3,033.64 | -445.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
2,836.03 | 2,349.21 | 486.82 |
เจ้าหนี้อื่นลดลงจากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-23.20 | -60.57 | 37.37 |
เจ้าหนี้อื่นลดลงจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-5.79 | -29.73 | 23.94 |
เจ้าหนี้อื่นลดลงจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.85 | -4.64 | 2.79 |
การได้มาซึ่งที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ตามสัญญาเช่า
|
8.39 | 16.62 | -8.23 |