EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น S 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
145.45 | 115.71 | 29.74 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
344.04 | 353.39 | -9.35 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.05 | 1.38 | -1.33 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสินทรัพย์ทางการเงิน (กลับรายการ)
|
-1.49 | 7.41 | -8.90 |
กำไรจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-23.10 | -20.31 | -2.79 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
7.92 | 18.68 | -10.77 |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.47 | -0.15 | -0.32 |
การปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
5.15 | 3.71 | 1.44 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-63.06 | 44.04 | -107.11 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
7.30 | 4.63 | 2.68 |
รายได้ทางการเงิน
|
-17.69 | -20.84 | 3.16 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
447.30 | 477.36 | -30.06 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
851.41 | 985.19 | -133.78 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-17.48 | 68.42 | -85.90 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-7.12 | 17.82 | -24.94 |
สินค้าคงเหลือ
|
368.66 | 78.16 | 290.50 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
-371.68 | 19.34 | -391.01 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-28.27 | -151.45 | 123.18 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.88 | 30.39 | -21.51 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-47.07 | -233.43 | 186.37 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
14.30 | -4.59 | 18.88 |
เงินรับล่วงหน้าและรายได้รับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-35.72 | -120.09 | 84.37 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-44.25 | 19.62 | -63.87 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-59.96 | -37.92 | -22.04 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
631.69 | 659.44 | -27.76 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-422.47 | -410.49 | -11.98 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-43.35 | -30.54 | -12.81 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
4.50 | 7.15 | -2.65 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
170.37 | 225.56 | -55.19 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-0.83 | 137.31 | -138.14 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-12.55 | -0.67 | -11.88 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.47 | 0.22 | 0.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-173.01 | -259.94 | 86.93 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-9.24 | -5.48 | -3.76 |
เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
|
11.40 | 12.77 | -1.37 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ยรับ
|
1.84 | 13.62 | -11.78 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-181.91 | -102.17 | -79.75 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-75.04 | 303.84 | -378.88 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
360.66 | 496.02 | -135.36 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-3,469.00 | -2,048.87 | -1,420.13 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
3,700.00 | 1,000.00 | 2,700.00 |
เงินสดจ่ายสำหรับค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
|
-28.57 | -8.15 | -20.42 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-88.94 | -89.76 | 0.82 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
399.10 | -346.92 | 746.02 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
|
9.17 | 54.09 | -44.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
396.72 | -169.45 | 566.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
2,588.50 | 3,033.64 | -445.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
2,985.22 | 2,864.20 | 121.03 |
เจ้าหนี้อื่นลดลงจากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-12.48 | -0.55 | -11.92 |
เจ้าหนี้อื่นลดลงจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.95 | -24.70 | 22.75 |
เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง) จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.48 | -5.01 | 5.49 |
การได้มาซึ่งที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ตามสัญญาเช่า
|
4.97 | 1.41 | 3.56 |