EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น ROCTEC 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น ROCTEC 4Q2560
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการให้บริการและการขาย
    		 932.08 734.63 197.45
    อื่น ๆ
    		 26.40 18.23 8.18
    รวมรายได้
    		 958.48 752.86 205.63
    ต้นทุนการให้บริการและการขาย
    		 389.64 330.05 59.59
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 103.78 86.49 17.29
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 188.37 194.99 -6.61
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 681.79 611.52 70.27
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และภาษีเงินได้
    		 276.69 141.33 135.36
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 6.63 3.34 3.29
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 283.32 144.67 138.65
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -7.78 -3.50 -4.28
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 275.55 141.17 134.37
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -49.20 -37.42 -11.78
    กำไรสำหรับปี
    		 226.34 103.75 122.59
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -0.38 0.12 -0.50
    กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -0.05 0.05 -0.10
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -0.43 0.17 -0.60
    		4.49 0.00 4.49
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -4.23 0.17 -4.40
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 222.12 103.92 118.19
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 220.86 102.00 118.86
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 5.48 1.75 3.73
    226342215
    		 103.75
    222115725
    		 103.92
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 275.55 141.17 134.37
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 75.82 36.18 39.64
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -2.30 3.57 -5.87
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.42
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.53 -2.17 4.70
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 4.38 3.01 1.38
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.67 -5.09 1.42
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 7.78 3.50 4.28
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 353.03 177.32 175.71
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -50.33 89.79 -140.12
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 2.02 37.65 -35.63
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -21.26 -5.79 -15.47
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 33.34 -23.86 57.20
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -6.44 11.89 -18.32
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.34 4.55 0.79
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.58 -0.64 -1.94
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 306.61 282.71 23.90
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -4.98 -2.53 -2.45
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -56.11 -40.16 -15.96
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 250.00 245.54 4.46
    ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -30.00 -316.95 286.95
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 194.42 159.33 35.09
    รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 11.58
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.19 5.95 -6.15
    เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 9)
    		 -314.81 -171.75 -143.07
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -345.57 -23.64 -321.93
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 10.78 11.45 -0.67
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.39
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -476.18 -352.48 -123.71
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 230.00
    เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 9)
    		 -175.60
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -8.70 -11.21 2.51
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากผู้ถือหุ้น
    		 -0.40
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -4.77 -0.40 -4.37
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
    		 191.88
    จ่ายเงินปันผล
    		 -122.88 -145.93 23.05
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 109.54 269.99 -160.45
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -0.38 0.15 -0.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -117.02 163.21 -280.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 312.50 149.29 163.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 195.47 312.50 -117.02
    โอนอุปกรณ์เป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 5.45
    โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 0.17
    โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.91
    โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 12.62 1.01 11.62
    โอนสินทรัพย์หมุนเวียนเป็นอุปกรณ์
    		 0.89
    โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเป็นอุปกรณ์
    		 2.23 12.61 -10.38