EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROCTEC 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROCTEC 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 490.89 383.30 107.59
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 235.92 218.98 16.94
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -10.17 -7.52 -2.65
    ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 3.43 1.44 1.99
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 28.29
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 10.73 4.69 6.04
    ประมาณการหนี้สิน
    		 2.97 1.08 1.89
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -71.75 -66.69 -5.06
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -28.56 -13.03 -15.52
    ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 3.41 0.63 2.78
    ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -7.55 2.14 -9.69
    รายได้ทางการเงิน
    		 -37.86 -35.54 -2.32
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 27.26 27.78 -0.52
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 647.01 531.21 115.80
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -203.02 -19.83 -183.18
    ลูกหนี้ภายใต้สัญญาเงินผ่อนชำระ
    		 -9.77 52.43 -62.20
    สินค้าคงเหลือ
    		 1.02 11.33 -10.31
    งานระหว่างทำ
    		 -221.22 -253.93 32.71
    เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมา
    		 21.30 -2.28 23.59
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 -1.29 -2.58 1.29
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 7.49 1.55 5.93
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.44 -0.90 -4.54
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 181.16 200.73 -19.57
    เงินรับล่วงหน้าและรายได้รับล่วงหน้า
    		 77.74 133.18 -55.44
    		-1.30 0.00 -1.30
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.94 0.23 -4.17
    จ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.91 -5.78 4.87
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.25 -3.81 0.56
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 485.59 640.91 -155.32
    ดอกเบี้ยรับ
    		 37.86 36.21 1.65
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -117.11 -64.71 -52.41
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 38.91 12.06 26.86
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 445.25 624.47 -179.23
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 5.91 -1.56 7.46
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -11.71 -11.76 0.06
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 23.41
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 9.77 17.35 -7.58
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -131.23 -24.71 -106.52
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 23.18 57.26 -34.08
    เงินสดจ่ายสำหรับส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -25.81 -63.36 37.55
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.58 0.63 -0.05
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -6.83 -1.42 -5.41
    เงินปันผลรับ
    		 131.27 50.00 81.27
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 18.55 -10.14 28.69
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -185.00 -5.00 -180.00
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -62.90 -63.68 0.79
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -27.26 -27.78 0.52
    จ่ายเงินปันผล
    		 -105.53
    เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -53.72 -65.86 12.14
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -434.41 -162.88 -271.53
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -16.14 8.64 -24.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 13.24 460.09 -446.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 1,824.63 1,364.54 460.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 1,837.87 1,824.63 13.24
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 9.98 22.96 -12.98