EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROCTEC 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROCTEC 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการให้บริการและการขาย
    		 1,255.12 935.66 319.46
    รายได้จากการให้บริการรับเหมาติดตั้งงานระบบ
    		 479.28
    อื่น ๆ
    		 41.88 26.47 15.41
    รวมรายได้
    		 1,776.28 962.13 814.15
    ต้นทุนการให้บริการและการขาย
    		 522.43 389.64 132.79
    ต้นทุนการให้บริการรับเหมาติดตั้งงานระบบ
    		 378.05
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 186.51 103.78 82.73
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 338.35 209.26 129.09
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,425.34 702.68 722.67
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และภาษีเงินได้
    		 350.94 259.45 91.48
    ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -31.28 6.63 -37.91
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 319.66 266.09 53.57
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -11.15 -7.81 -3.34
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 308.51 258.28 50.23
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -73.06 -49.20 -23.85
    กำไรสำหรับปี
    		 235.45 209.08 26.38
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -17.56 -1.68 -15.87
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -17.56 -1.74 -15.82
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -17.56 -5.53 -12.03
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 217.90 203.55 14.35
    		3.61 0.00 3.61
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 272.62 220.86 51.76
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 20.11 5.48 14.62
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยก่อนการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
    		 -57.27 -17.27 -40.01
    235453320
    		 209.08
    217896084
    		 203.55
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 308.51 258.28 50.23
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 124.51 76.19 48.32
    โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -5.37 -2.30 -3.07
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.50 2.53 -1.03
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 23.67
    รายได้จากการกลับรายการหนี้สิน
    		 -1.29
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.76 4.38 -0.63
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 31.28 -6.63 37.91
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -4.11 -3.67 -0.43
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 11.15 7.81 3.34
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 493.61 336.16 157.44
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -218.44 -56.55 -161.89
    เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมา
    		 -25.64
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 -11.65 -3.06 -8.59
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 8.62 -22.08 30.70
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 20.26 31.80 -11.54
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 34.17 -5.68 39.85
    เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้างและรายได้รับล่วงหน้า
    		 186.99 5.13 181.86
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 12.42 5.34 7.08
    จ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.83 -6.52 4.69
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.65 -2.58 0.93
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 496.85 281.95 214.89
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.79 -4.98 2.19
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -79.10 -56.11 -22.99
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 9.22
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 427.78 225.35 202.44
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 7.65 194.42 -186.78
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -123.78
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 3.16 11.58 -8.42
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -56.24 -0.19 -56.05
    เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -789.79 -314.81 -474.98
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -44.80
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -138.63 -360.49 221.86
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 8.34 10.78 -2.45
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.06 -2.48 1.42
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,135.15 -597.19 -537.96
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 30.00 230.00 -200.00
    เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -43.90 -175.60 131.70
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 23.48 15.84 7.64
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.31 -4.77 4.47
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 1,375.54
    ภายใต้การควบคุมเดียวกันในการออกจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
    		 122.09 139.19 -17.10
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -162.64
    จ่ายเงินปันผล
    		 -182.13 -122.88 -59.26
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,162.14 264.56 897.57
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -5.28 -1.98 -3.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 449.49 -109.26 558.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 203.24 312.50 -109.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 652.73 203.24 449.49
    -4.7683715820312E-7
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อเงินลงทุนเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 106.00
    สินทรัพย์ได้มาภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 2.25
    โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.01 0.91 1.10
    โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 0.36 12.62 -12.26