EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROCTEC 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการให้บริการและการขาย
|
932.08 | 734.63 | 197.45 |
อื่น ๆ
|
26.40 | 18.23 | 8.18 |
รวมรายได้
|
958.48 | 752.86 | 205.63 |
ต้นทุนการให้บริการและการขาย
|
389.64 | 330.05 | 59.59 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
103.78 | 86.49 | 17.29 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
188.37 | 194.99 | -6.61 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
681.79 | 611.52 | 70.27 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และภาษีเงินได้
|
276.69 | 141.33 | 135.36 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
6.63 | 3.34 | 3.29 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
283.32 | 144.67 | 138.65 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-7.78 | -3.50 | -4.28 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
275.55 | 141.17 | 134.37 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-49.20 | -37.42 | -11.78 |
กำไรสำหรับปี
|
226.34 | 103.75 | 122.59 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-0.38 | 0.12 | -0.50 |
กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-0.05 | 0.05 | -0.10 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-0.43 | 0.17 | -0.60 |
| 4.49 | 0.00 | 4.49 | |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
-4.23 | 0.17 | -4.40 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
222.12 | 103.92 | 118.19 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
220.86 | 102.00 | 118.86 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
5.48 | 1.75 | 3.73 |
226342215
|
103.75 | ||
222115725
|
103.92 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรก่อนภาษี
|
275.55 | 141.17 | 134.37 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
75.82 | 36.18 | 39.64 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-2.30 | 3.57 | -5.87 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.42 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.53 | -2.17 | 4.70 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
4.38 | 3.01 | 1.38 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.67 | -5.09 | 1.42 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
7.78 | 3.50 | 4.28 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
353.03 | 177.32 | 175.71 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-50.33 | 89.79 | -140.12 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
2.02 | 37.65 | -35.63 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-21.26 | -5.79 | -15.47 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
33.34 | -23.86 | 57.20 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-6.44 | 11.89 | -18.32 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
5.34 | 4.55 | 0.79 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.58 | -0.64 | -1.94 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
306.61 | 282.71 | 23.90 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-4.98 | -2.53 | -2.45 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-56.11 | -40.16 | -15.96 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
250.00 | 245.54 | 4.46 |
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-30.00 | -316.95 | 286.95 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
194.42 | 159.33 | 35.09 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
11.58 | ||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.19 | 5.95 | -6.15 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 9)
|
-314.81 | -171.75 | -143.07 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-345.57 | -23.64 | -321.93 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
10.78 | 11.45 | -0.67 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.39 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-476.18 | -352.48 | -123.71 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
230.00 | ||
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 9)
|
-175.60 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-8.70 | -11.21 | 2.51 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากผู้ถือหุ้น
|
-0.40 | ||
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-4.77 | -0.40 | -4.37 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
191.88 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-122.88 | -145.93 | 23.05 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
109.54 | 269.99 | -160.45 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-0.38 | 0.15 | -0.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-117.02 | 163.21 | -280.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
312.50 | 149.29 | 163.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
195.47 | 312.50 | -117.02 |
โอนอุปกรณ์เป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
5.45 | ||
โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์หมุนเวียน
|
0.17 | ||
โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.91 | ||
โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
12.62 | 1.01 | 11.62 |
โอนสินทรัพย์หมุนเวียนเป็นอุปกรณ์
|
0.89 | ||
โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเป็นอุปกรณ์
|
2.23 | 12.61 | -10.38 |