EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROCTEC 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROCTEC 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการให้บริการและการขาย
    		 734.63 694.40 40.23
    อื่น ๆ
    		 18.23 24.80 -6.57
    รวมรายได้
    		 752.86 719.19 33.66
    ต้นทุนการให้บริการและการขาย
    		 330.05 309.05 21.00
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 86.49 54.64 31.85
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 194.99 139.01 55.97
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 611.52 502.70 108.82
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และภาษีเงินได้
    		 141.33 216.49 -75.16
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 3.34 2.16 1.18
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 144.67 218.65 -73.98
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -3.50 -2.90 -0.59
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 141.17 215.75 -74.57
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -37.42 -44.35 6.93
    กำไรสำหรับปี
    		 103.75 171.39 -67.64
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 0.12 0.20 -0.08
    กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 0.05 0.29 -0.24
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 0.17 -2.58 2.75
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 0.17 -2.58 2.75
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 103.92 168.82 -64.89
    		5.52 0.00 5.51
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 102.00 170.65 -68.66
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 1.75 0.74 1.02
    103753342
    		 171.39
    103924477
    		 168.82
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 141.17 215.75 -74.57
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 36.18 26.39 9.79
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 3.57 -2.12 5.69
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -2.17 -0.90 -1.27
    ขาดทุนจากการจำหน่าย / ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.49 0.02 0.47
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.01 2.77 0.23
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 2.63 0.34 2.29
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -5.09 -4.32 -0.77
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 3.50 2.90 0.59
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 179.95 231.81 -51.86
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 127.44 -207.37 334.81
    สินค้าคงเหลือ
    		 1.57 -0.01 1.58
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -7.36 -0.31 -7.05
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -23.86 6.81 -30.68
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 11.89 -4.96 16.84
    ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 1.84 -0.16 2.01
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.71 -0.82 3.53
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.64 1.25 -1.89
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 285.34 25.57 259.77
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.53 -2.54 0.01
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -40.16 -32.11 -8.05
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 248.17 -4.84 253.01
    ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -316.95
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 159.33 174.09 -14.76
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -19.50 8.96 -28.47
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 5.95
    เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -171.75
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -23.64
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 11.45 0.99 10.46
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -355.10 119.01 -474.12
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -11.21 -6.54 -4.67
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.40 -0.13 -0.27
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 427.52
    จ่ายเงินปันผล
    		 -145.93 -97.37 -48.56
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 269.99 -113.43 383.41
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 0.15 -0.10 0.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 163.21 0.64 162.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 149.29 148.65 0.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 312.50 149.29 163.21
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยโดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 219.50
    โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเป็นอุปกรณ์
    		 12.61
    โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1.01