EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROCTEC 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROCTEC 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 165.57 216.86 -51.30
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 21.36 18.60 2.76
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.94 -2.09 0.15
    กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์
    		 -2.28
    อุปกรณ์ตัดจำหน่าย
    		 0.39 0.06 0.33
    ส่วนได้เสียในกำไรสุทธิของบริษัทร่วม
    		 -2.52 -3.34 0.82
    (กลับรายการ)ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ - สุทธิ
    		 -14.67 2.97 -17.64
    กลับรายการหนี้สิน
    		 -5.60
    ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 6.89 1.62 5.26
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 1.84 0.68 1.16
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -6.02 -5.14 -0.88
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
    		 10.51 4.40 6.11
    - สินค้าคงเหลือ
    		 10.10 -5.47 15.57
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.51 0.15 1.36
    - ค่าเช่าพื้นที่โฆษณาจ่ายล่วงหน้า - สุทธิ
    		 7.93 2.16 5.77
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
    		 -17.01 2.65 -19.67
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -26.80 0.87 -27.67
    - ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 -2.60 -1.32 -1.28
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.03 -0.31 0.28
    - ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.67 -0.92 0.25
    - หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.93 -0.90 1.83
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 146.87 231.73 -84.86
    รับดอกเบี้ย
    		 6.02 5.73 0.29
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.27 -0.68 -0.59
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -33.13 -42.39 9.26
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 118.50 194.40 -75.91
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -35.99 -68.58 32.60
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.03
    เงินสดรับจากเงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 0.50
    เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
    		 -13.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
    		 3.87
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.83 -5.50 4.67
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 4.43 2.12 2.32
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -62.48 -2.92 -59.56
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -103.47 -71.13 -32.34
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 23.00
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 12.24
    เงินสดรับลูกหนี้ค่าหุ้น
    		 0.60
    เงินสดจ่ายหนี้คืนตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.13 -0.11 -0.02
    เงินปันผลจ่าย
    		 -169.36 -86.39 -82.97
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -133.65 -88.50 -45.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -118.62 34.77 -153.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 267.27 232.50 34.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 148.65 267.27 -118.62
    ชั่วคราวโดยบันทึกเพิ่มในส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 0.63 0.76 -0.13
    ลูกหนี้ค่าหุ้น
    		 0.40
    หนี้สินจากการซื้ออุปกรณ์
    		 12.36