EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROCTEC 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROCTEC 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 18.60 16.82 1.78
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -2.09 -0.38 -1.71
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.10
    อุปกรณ์ตัดจำหน่าย
    		 0.06 0.03 0.03
    ส่วนได้เสียในกำไรสุทธิของบริษัทร่วม
    		 -3.34 -3.49 0.15
    (กลับรายการ)ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ - สุทธิ
    		 2.97 -4.43 7.40
    ตัดจำหน่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.30
    ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.62 1.48 0.14
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.68 0.26 0.41
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -5.14 -3.69 -1.45
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
    		 4.40 -10.63 15.03
    - สินค้าคงเหลือ
    		 -5.47 2.15 -7.61
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.15 -1.81 1.96
    - ค่าเช่าพื้นที่โฆษณาจ่ายล่วงหน้า - สุทธิ
    		 2.16 -3.91 6.07
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.65 15.72 -13.06
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 3.68 -7.74 11.43
    - ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 -1.32 2.08 -3.40
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.31 -3.00 2.69
    - ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.92 -0.53 -0.39
    - หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.90 1.43 -2.33
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 17.68 11.95 5.73
    รับดอกเบี้ย
    		 5.73 3.10 2.63
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.68 -0.25 -0.43
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -42.39 -53.37 10.98
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -19.65 -38.57 18.92
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -68.58 -32.00 -36.58
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 0.20
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.10
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -5.50
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 2.12 0.94 1.17
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -2.92 -8.46 5.55
    ในบริษัทร่วมเป็นเงินทุนในบริษัทย่อย
    		 2.96
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 0.50 1.40 -0.90
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -71.13 -36.79 -34.34
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 26.00
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -26.00
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 -2.00
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
    		 -2.81 -26.02 23.21
    เงินสดจ่ายหนี้คืนตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.11 -0.19 0.08
    เงินปันผลจ่าย
    		 -86.39 -68.76 -17.64
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -91.32 -92.97 1.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -182.10 -168.32 -13.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 -182.10 -168.32 -13.78
    ชั่วคราวโดยบันทึกเพิ่มในส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 0.76 0.81 -0.05
    จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ
    		 125.90 50.00 75.90