EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROCTEC 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROCTEC 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 180.79 143.56 37.22
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 16.82 15.72 1.10
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์ไตรวิชั่นคงเหลือรอการใช้งาน
    		 2.28
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.38 -0.17 -0.20
    อุปกรณ์และคอมพิวเตอร์โปรแกรมตัดจำหน่าย
    		 0.03 0.53 -0.50
    ส่วนได้เสียในกำไรสุทธิของบริษัทร่วม
    		 -3.49 -1.11 -2.38
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.09
    กลับรายการหนี้สินค้างนาน
    		 -2.71
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ - สุทธิ (หนี้สูญได้รับคืน)
    		 -1.72 15.07 -16.79
    ค่าสิทธิในการใช้พื้นที่โฆษณาตัดจ่าย
    		 3.16 2.18 0.98
    ค่าที่ปรึกษาจ่ายล่วงหน้าตัดจำหน่าย
    		 9.42 5.21 4.21
    ค่าใช้จ่ายจากโครงการป้ายโฆษณาตัดจำหน่าย
    		 0.93 0.93 0.00
    ค่าเผื่อผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.12 1.09 0.03
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.63 0.39 0.24
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 206.78 183.38 23.40
    ลูกหนี้การค้า
    		 -19.08 -22.00 2.93
    ลูกหนี้อื่น – บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 0.00 0.11 -0.11
    สินค้าคงเหลือ
    		 2.15 -3.60 5.74
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 -0.63 1.43 -2.06
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.59 -16.89 19.48
    อุปกรณ์คงเหลือรอการใช้งาน
    		 13.08 0.77 12.31
    อุปกรณ์ไตรวิชั่นคงเหลือรอการใช้งาน
    		 0.44
    ค่าสิทธิในการใช้พื้นที่โฆษณาจ่ายล่วงหน้า
    		 -3.91 -4.96 1.05
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.63 0.54 2.09
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -11.59 17.28 -28.88
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 -3.65 6.32 -9.97
    เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 0.01 -0.04 0.06
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 7.37 14.04 -6.67
    ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 2.08 1.12 0.96
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.87 4.27 -7.14
    สำรองหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.53
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.43 1.51 -0.09
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมการดำเนินงาน
    		 196.28 183.28 13.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.25 -0.06 -0.19
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -53.37 -35.61 -17.76
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 142.66 147.61 -4.95
    		0.00 0.00 0.00
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพิ่ม
    		 -2.50
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.94 0.11 0.83
    ซื้ออุปกรณ์และคอมพิวเตอร์โปรแกรม
    		 -53.15 -1.30 -51.85
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 0.30 51.40 -51.10
    เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน - สุทธิ
    		 -54.41 18.20 -72.61
    เงินสดรับจากค่าหุ้นของบริษัทย่อย
    		 2.45
    เงินปันผลจ่าย
    		 -93.72 -68.76 -24.96
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน - สุทธิ
    		 -91.27 -72.96 -18.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 1.93 21.84 -19.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 218.10 155.99 62.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
    		 220.03 177.82 42.21
    ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 โดยปรับปรุงต้นทุนในอดีตกับกำไรสะสม
    		 8.31
    - บริษัทและบริษัทย่อย
    		 0.79 0.81 -0.02
    - บริษัทร่วม
    		 0.00
    4.
    		 0.00 3.33 -3.32
    8.
    		 26.02