EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROCTEC 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROCTEC 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 143.56 101.04 42.53
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 15.72 26.52 -10.81
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.17 -0.60 0.42
    อุปกรณ์และคอมพิวเตอร์โปรแกรมตัดจำหน่าย
    		 0.53 0.10 0.43
    ส่วนได้เสียในกำไรสุทธิของบริษัทร่วม
    		 -1.11 -1.23 0.12
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ - สุทธิ (หนี้สูญได้รับคืน)
    		 15.07 -0.80 15.87
    ค่าที่ปรึกษาจ่ายล่วงหน้าตัดจำหน่าย
    		 5.21 1.07 4.14
    ค่าใช้จ่ายจากโครงการป้ายโฆษณาตัดจำหน่าย
    		 0.93 0.80 0.12
    ค่าเผื่อผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.09
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.39 0.01 0.38
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 181.20 126.91 54.29
    ลูกหนี้การค้า
    		 -22.00 -19.14 -2.87
    ลูกหนี้อื่น – บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 0.11 1.05 -0.94
    สินค้าคงเหลือ
    		 -3.60 -0.08 -3.51
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 1.43 10.17 -8.74
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -16.89 -4.50 -12.39
    อุปกรณ์คงเหลือรอการใช้งาน
    		 0.77 1.54 -0.76
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.24 -3.18 0.94
    เจ้าหนี้การค้า
    		 17.28 1.99 15.29
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 6.32 -4.95 11.27
    เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 -0.04 0.20 -0.24
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 14.04 3.88 10.16
    ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 1.12 0.60 0.52
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.27 -1.23 5.51
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.51 0.18 1.33
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมการดำเนินงาน
    		 183.28 113.43 69.85
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.06 -0.01 -0.05
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -35.61 -20.26 -15.35
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 147.61 93.16 54.45
    		0.00 0.00 0.00
    รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 12.11
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพิ่ม
    		 -30.98 -5.05 -25.93
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 1.16 0.01 1.16
    ซื้ออุปกรณ์และคอมพิวเตอร์โปรแกรม
    		 -7.49 -12.19 4.70
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 0.85 0.30 0.55
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -24.35 -16.93 -7.42
    จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -0.26
    จ่ายเงินปันผล
    		 -25.00 -93.72 68.72
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -25.26 -93.72 68.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 43.55 4.37 39.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 174.55 151.62 22.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
    		 218.10 155.99 62.12
    - บริษัทและบริษัทย่อย
    		 0.34 0.74 -0.41
    - บริษัทร่วม
    		 -0.01
    - ส่วนที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุม
    		 0.00