EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROCTEC 4Q2551
| ปีงบการเงิน | 2551 | 2550 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้
|
62.92 | 65.40 | -2.48 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ่าย
|
42.39 | 63.62 | -21.23 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์และอุปกรณ์ตัดจ่าย
|
-1.19 | -0.71 | -0.48 |
ส่วนได้เสียในผลขาดทุน(กำไร)สุทธิของบริษัทร่วม
|
-1.78 | 7.54 | -9.31 |
เผื่อขายของบริษัทย่อย - ของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-0.01 | ||
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ - สุทธิ
|
14.08 | 6.01 | 8.08 |
ค่าที่ปรึกษาจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย
|
2.49 | 2.46 | 0.03 |
ค่าใช้จ่ายจากโครงการป้ายโฆษณาตัดจ่าย
|
0.93 | 0.93 | -0.01 |
อุปกรณ์ตัดจำหน่าย
|
0.39 | 1.49 | -1.09 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.98 | 2.81 | -1.83 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
121.21 | 151.92 | -30.71 |
ลูกหนี้การค้า
|
-19.22 | 30.75 | -49.97 |
ลูกหนี้อื่น – บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-0.25 | 0.00 | -0.25 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.39 | 1.49 | -1.09 |
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
|
-0.82 | 4.36 | -5.18 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
1.51 | -15.34 | 16.85 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
12.65 | 4.19 | 8.46 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-8.00 | -1.65 | -6.35 |
เจ้าหนี้การค้า
|
24.79 | -1.41 | 26.19 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-8.96 | -4.10 | -4.86 |
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-0.92 | 0.85 | -1.76 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
-0.09 | 0.02 | -0.11 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
3.46 | -3.82 | 7.28 |
ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
0.59 | -2.06 | 2.65 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.18 | -0.99 | 1.17 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.08 | -0.41 | 0.32 |
เงินสดจากการดำเนินงาน
|
126.43 | 164.00 | -37.57 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.98 | -2.29 | 1.31 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-27.61 | -21.80 | -5.81 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
97.84 | 139.91 | -42.06 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-6.24 | 4.50 | -10.74 |
เงินลงทุนระยะสั้นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-15.07 | ||
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
3.76 | 0.66 | 3.10 |
ซื้ออุปกรณ์และคอมพิวเตอร์โปรแกรม
|
-16.94 | -8.97 | -7.98 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
1.00 | 54.56 | -53.56 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-33.49 | 50.76 | -84.25 |
เงินกู้ยืมจากธนาคารลดลง
|
-15.01 | -63.00 | 47.99 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อลดลง
|
-1.95 | -1.00 | -0.95 |
เงินปันผลจ่าย
|
-27.48 | -31.25 | 3.77 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-44.43 | -95.25 | 50.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
61.98 | 32.52 | 29.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
67.07 | 29.11 | 37.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
129.05 | 61.63 | 67.42 |