EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROCTEC 4Q2550

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROCTEC 4Q2550
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25502549 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 28.18 30.25 -2.07
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 63.62 70.21 -6.59
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.71 -2.86 2.15
    ส่วนได้เสียในขาดทุนของบริษัทร่วม
    		 8.54 6.21 2.33
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 6.01 17.64 -11.63
    ค่าที่ปรึกษาจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย
    		 2.46 1.76 0.71
    ค่าใช้จ่ายจากโครงการป้ายโฆษณาตัดจ่าย
    		 0.93 0.83 0.10
    ค่าความนิยมตัดจ่าย
    		 2.09 2.09 0.00
    อุปกรณ์ตัดจำหน่าย
    		 1.49 0.57 0.92
    ขาดทุนจาการด้อยค่าทรัพย์สิน
    		 0.29 3.54 -3.25
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 14.06 9.68 4.38
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 126.95 140.04 -13.09
    ลูกหนี้การค้า
    		 30.75 -20.16 50.91
    ลูกหนี้อื่น – บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 0.00 -0.05 0.05
    สินค้าคงเหลือ
    		 1.49 -2.26 3.74
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 0.20 -0.13 0.33
    ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
    		 4.36 2.95 1.41
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 -15.34 14.35 -29.70
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.68 -4.76 5.44
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.65 -6.81 5.16
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -1.41 -4.47 3.07
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 -4.10 -0.07 -4.03
    เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 0.85 -0.12 0.97
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 4.88 -7.49 12.37
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -3.31 3.24 -6.55
    ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 -2.06 1.69 -3.75
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.97 1.10 -2.07
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.41 -0.01 -0.40
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 140.91 117.03 23.88
    		0.00 0.00 0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 2.38 -4.50 6.88
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 5.70 2.96 2.74
    ซื้ออุปกรณ์ - สุทธิ
    		 -53.75 -13.74 -40.01
    รับชำระหนี้จากการให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
    		 0.67
    เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 -3.33
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -48.35 -21.03 -27.32
    เงินกู้ยืมจากธนาคารลดลง
    		 -9.99 -15.01 5.01
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อลดลง
    		 -1.82 -1.08 -0.74
    เงินปันผลจ่าย
    		 -26.24 -27.48 1.24
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -38.05 -43.57 5.52
    เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 30.63 15.84 14.79
    เงินสดและเงินฝากธนาคารต้นปี
    		 36.44 13.27 23.17
    เงินสดและเงินฝากธนาคารสิ้นปี
    		 67.07 29.11 37.96
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 4.99 2.21 2.77
    ภาษีเงินได้
    		 36.18 7.54 28.64