EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROCTEC 4Q2548

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROCTEC 4Q2548
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25482547 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 66.99 84.55 -17.56
    ค่าเสื่อมราคา
    		 62.04 49.62 12.42
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.09 0.14 -0.23
    ส่วนได้เสียในกำไร (ขาดทุน) ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 2.10 -0.11 2.22
    ตัดจำหน่ายค่าความนิยม
    		 2.09 1.56 0.52
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 3.57 0.86 2.71
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 7.10 0.00
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 15.13 9.68 5.45
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 158.93 146.25 12.68
    ลูกหนี้การค้า
    		 -15.20 -27.92 12.73
    ลูกหนี้อื่น – บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 2.67 -2.89 5.56
    สินค้าคงเหลือ
    		 2.59 -18.62 21.22
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 0.14 -0.08 0.22
    ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
    		 11.09 9.13 1.96
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 -17.92 -0.12 -17.80
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.37 -9.25 8.88
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -43.66 -0.95 -42.72
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -4.41 6.02 -10.43
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 4.72 2.55 2.17
    เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 0.10 0.00 0.10
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 -3.10 -2.60 -0.50
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 5.54 9.18 -3.64
    ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 0.76 1.77 -1.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.55 5.36 -9.92
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.86 0.21 -1.07
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 96.48 118.04 -21.57
    		0.00 0.00 0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.81 0.31 0.50
    ซื้อเงินลงทุนในหุ้นทุนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น - รวมค่าความนิยม
    		 -31.46 -12.50 -18.96
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.18 0.13 0.05
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -158.76 -52.97 -105.78
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -3.33 -6.61 3.27
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -192.55 -71.64 -120.92
    เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 15.00 23.00 -8.00
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อลดลง
    		 -0.17 -0.30 0.13
    ชำระคืนเงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้น
    		 -18.13
    เงินปันผลจ่าย
    		 -49.84 -30.08 -19.76
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -53.13 -7.37 -45.76
    เงินสดและเงินฝากธนาคารลดลงสุทธิ
    		 -127.64 -17.75 -109.90
    เงินสดและเงินฝากธนาคารต้นปี
    		 201.13 31.00 170.12
    เงินสดและเงินฝากธนาคารสิ้นปี
    		 73.48 13.26 60.22
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 1.88 2.45 -0.57
    ภาษีเงินได้
    		 23.80 13.07 10.73