EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RML 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-1,215.75 | -827.55 | -388.20 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
55.01 | 48.60 | 6.42 |
จากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-0.18 | 1.49 | -1.66 |
จากเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | ||
ตัดจำหน่ายเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการพัฒนาโครงการ
|
3.61 | 52.81 | -49.20 |
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
0.00 | 20.70 | |
ตัดจำหน่ายต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
42.17 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเงินลงทุน
|
200.49 | 101.83 | 98.66 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-2.02 | 3.63 | -5.65 |
กลับรายการค่าเผื่ออุปกรณ์
|
0.00 | -1.07 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
13.58 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการรับคืนเงินลงทุนจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
13.92 | 0.00 | |
กำไรจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ถือเป็นการซื้อสินทรัพย์
|
-17.02 | 0.00 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
16.86 | 2.39 | 14.48 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
131.35 | 125.40 | 5.95 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
6.32 | 6.99 | -0.67 |
เงินปันผลจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-58.85 | -28.17 | -30.67 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
285.15 | 308.35 | -23.20 |
(กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
260.59 | -41.36 | 301.95 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการกู้ยืม
|
58.90 | 56.31 | 2.60 |
-205848226
|
-169.67 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-49.55 | 1.43 | -50.98 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
76.85 | -29.94 | 106.79 |
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา
|
-7.58 | 1.28 | -8.86 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
29.85 | 5.68 | 24.17 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.98 | -0.33 | 3.31 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-18.13 | -5.40 | -12.73 |
ประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับคดีความ
|
7.55 | -28.18 | 35.73 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-88.01 | 0.00 | -88.01 |
เจ้าหนี้ค่าเงินประกันผลงาน
|
-2.40 | -3.16 | 0.75 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
32.91 | -4.60 | 37.51 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.55 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.04 | -0.30 | 0.33 |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-221.34 | -233.73 | 12.39 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
7.94 | 14.09 | -6.14 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-278.03 | -286.80 | 8.77 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
27.66 | 12.94 | 14.72 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-8.47 | -4.52 | -3.94 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-472.24 | -498.03 | 25.79 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-66.75 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 78.09 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-265.69 | -356.73 | 91.03 |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 21.88 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดินรอการพัฒนา
|
0.00 | -6.41 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-21.13 | -41.54 | 20.41 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
6.58 | 0.73 | 5.85 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.69 | -1.32 | -4.37 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-2.25 | -165.72 | 163.47 |
เงินสดรับจากการลดเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
274.79 | 581.71 | -306.92 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าเงินลงทุน
|
200.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเงินลงทุน
|
-200.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่จ่าย
|
140.87 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากการบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากการร่วมค้า
|
193.46 | 344.15 | -150.69 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
254.18 | 454.84 | -200.66 |
เงินสดรับจากเงินรับล่วงหน้าค่าเงินลงทุน
|
165.51 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
70.00 | 60.00 | 10.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-120.00 | -30.00 | -90.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
221.50 | 1,176.80 | -955.30 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-334.00 | -934.60 | 600.60 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-5.32 | -4.41 | -0.91 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
10.00 | 1.00 | 9.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
-57.10 | -76.00 | 18.90 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
874.20 | 1,082.50 | -208.30 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-879.73 | -1,238.70 | 358.97 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการกู้ยืม
|
-41.27 | -40.46 | -0.82 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-21.46 | -6.42 | -15.04 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
681.55 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการออกหุ้นสามัญ
|
-14.66 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
549.21 | -10.29 | 559.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
331.15 | -53.48 | 384.62 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.02 | 0.01 | -0.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นปี
|
51.85 | 105.32 | -53.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือสิ้นปี
|
382.97 | 51.85 | 331.12 |
หนี้สินจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
0.21 | 12.06 | -11.84 |
จากการหักกลบการลดทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จากการหักกลบการเพิ่มทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 71.91 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มในระหว่างปี
|
0.00 | 98.86 | |
โอนเงินลงทุนจากการร่วมค้าไปเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
55.84 | 0.00 | |
เพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระ
|
250.00 | 900.00 | -650.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
โอนที่ดินรอการพัฒนาไปเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
0.00 | 1,649.56 | |
เจ้าหนี้จากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
1.22 | 0.00 |