EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RML 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-829.40 | -301.65 | -527.75 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
48.60 | 42.01 | 6.58 |
ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.49 | 1.11 | 0.38 |
ตัดจำหน่ายเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการพัฒนาโครงการ
|
52.81 | 0.00 | |
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
20.70 | 0.64 | 20.06 |
จากเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | ||
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเงินลงทุน
|
101.83 | 0.00 | |
และอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
3.63 | 10.73 | -7.10 |
กลับรายการค่าเผื่อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-1.07 | 0.00 | |
กลับรายการค่าเผื่อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -10.70 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการรับคืนเงินลงทุนจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
2.39 | -7.19 | 9.57 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
127.25 | -136.92 | 264.17 |
กำไรจากการสูญเสียอำนาจควบคุมเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.10 | |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
6.99 | 7.61 | -0.62 |
เงินปันผลจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-28.17 | -20.42 | -7.76 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
308.35 | 253.78 | 54.57 |
(กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-41.36 | 3.54 | -44.90 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการกู้ยืม
|
56.31 | 40.44 | 15.86 |
-169667105
|
-117.10 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
1.43 | -23.53 | 24.96 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-29.94 | 926.77 | -956.71 |
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา
|
1.28 | 6.29 | -5.00 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.68 | -3.95 | 9.63 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.33 | -1.08 | 0.75 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-5.40 | -504.46 | 499.06 |
ประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับคดีความ
|
-28.18 | -70.74 | 42.57 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
0.00 | -103.40 | 103.40 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-7.76 | -25.01 | 17.25 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.55 | -0.66 | 0.11 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.30 | -0.31 | 0.02 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-233.73 | 82.82 | -316.55 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน (ต่อ)
|
-233.73 | 82.82 | -316.55 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
14.09 | 20.56 | -6.48 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-286.80 | -251.68 | -35.12 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
12.94 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-4.52 | -55.47 | 50.95 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-498.03 | -203.76 | -294.26 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -150.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
78.09 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-356.73 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
21.88 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
0.00 | -233.31 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดินรอการพัฒนา
|
-6.41 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-41.54 | -51.10 | 9.56 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.73 | 0.15 | 0.58 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.32 | -3.02 | 1.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-165.72 | -273.15 | 107.43 |
เงินสดรับจากการลดเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
581.71 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าเงินลงทุน
|
0.00 | -30.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากการบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากการร่วมค้า
|
344.15 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
454.84 | -740.43 | 1,195.27 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
40.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-10.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
|
20.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
|
-20.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
1,176.80 | 191.30 | 985.50 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-934.60 | -140.00 | -794.60 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-4.41 | -624.48 | 620.07 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
1.00 | 97.10 | -96.10 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
-76.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,082.50 | 1,600.00 | -517.50 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-1,238.70 | -1,255.00 | 16.30 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการกู้ยืม
|
-40.46 | -62.67 | 22.22 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.42 | -7.10 | 0.68 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-10.29 | -200.86 | 190.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-53.48 | -1,145.06 | 1,091.58 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.01 | 0.02 | -0.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นปี
|
105.32 | 1,250.35 | -1,145.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือสิ้นปี
|
51.85 | 105.32 | -53.47 |
หนี้สินจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
12.06 | 0.00 | |
จากการหักกลบการเพิ่มทุนในการร่วมค้า
|
71.91 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มในระหว่างปี
|
98.86 | 0.00 | |
ที่ถึงกำหนดชำระ
|
900.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
โอนที่ดินรอการพัฒนาไปเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
1,649.56 | 0.00 |