EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RML 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-315.09 | -452.72 | 137.63 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
13.45 | 73.05 | -59.60 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
42.01 | 50.52 | -8.51 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
1.11 | -6.62 | 7.73 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
0.00 | 111.58 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายของต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
0.00 | 208.11 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินทรัพย์สิทธิการใช้ (กลับรายการ)
|
-10.70 | 1.30 | -12.00 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่าย/ ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
10.73 | 0.80 | 9.93 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 1.48 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
0.00 | 9.31 | |
กำไรจากการตัดจำหน่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | -4.24 | |
กำไรจากการรับคืนเงินลงทุนจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-7.60 | -0.21 | -7.39 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-136.92 | 28.54 | -165.46 |
กำไรจากการสูญเสียอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
-0.10 | -7.16 | 7.06 |
ขาดทุนจากการรับคืนเงินลงทุนจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
7.61 | 6.80 | 0.81 |
รายได้ทางการเงิน
|
-20.42 | -1.97 | -18.44 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
253.73 | 131.41 | 122.32 |
ผลกำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
3.54 | 0.00 | |
ค่าธรรมเนียมในการกู้ยืมระยะยาวและออกหุ้นกู้ตัดจำหน่าย
|
40.44 | 27.85 | 12.60 |
-118199337
|
177.83 | ||
| 0.00 | |||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-23.53 | -10.91 | -12.62 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
927.41 | 922.37 | 5.04 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
0.00 | 19.03 | |
ห้องชุดที่มีไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 183.74 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา
|
6.29 | -1.63 | 7.92 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.95 | 45.09 | -49.03 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.08 | 0.06 | -1.15 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-574.76 | 546.44 | -1,121.21 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-17.62 | -25.72 | 8.10 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-103.40 | -763.43 | 660.03 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.66 | -0.03 | -0.63 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-7.39 | 6.05 | -13.44 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.31 | -1.04 | 0.73 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
82.80 | 1,097.85 | -1,015.05 |
เงินสดรับรายได้ทางการเงิน
|
20.56 | 1.83 | 18.73 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-251.63 | -187.29 | -64.34 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-55.47 | -47.07 | -8.40 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-203.74 | 865.32 | -1,069.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-150.00 | -150.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
-233.31 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-273.15 | -325.50 | 52.35 |
เงินสดจ่ายเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเงินลงทุน
|
-30.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดินรอการพัฒนา
|
0.00 | -3.56 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-51.10 | -76.12 | 25.01 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.15 | 6.04 | -5.89 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.02 | -2.44 | -0.58 |
เงินสดรับล่วงหน้าจากเงินลงทุน
|
0.00 | 233.00 | |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-740.43 | -318.57 | -421.87 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
191.30 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-140.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-624.48 | -877.51 | 253.03 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
97.10 | 32.00 | 65.10 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
0.00 | -80.50 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,600.00 | 1,652.00 | -52.00 |
เงินสดจ่ายคืนจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-1,255.00 | -194.00 | -1,061.00 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
|
-62.67 | -30.66 | -32.02 |
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-7.10 | -7.89 | 0.79 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-200.86 | 493.45 | -694.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,145.03 | 1,040.20 | -2,185.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
1,250.35 | 210.16 | 1,040.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
105.32 | 1,250.35 | -1,145.03 |