EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RML 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-379.67 | -679.13 | 299.46 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
50.52 | 68.37 | -17.85 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-6.62 | 3.82 | -10.45 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (กลับรายการ)
|
111.58 | -10.28 | 121.87 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายของต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
208.11 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 30.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.30 | 9.40 | -8.10 |
และลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
0.00 | 14.24 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 121.75 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่าย/ ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.80 | 127.47 | -126.66 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.48 | 2.32 | -0.84 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
9.31 | 9.89 | -0.58 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.24 | -3.78 | -0.46 |
กำไรจากการรับคืนเงินลงทุนจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.21 | -2.89 | 2.68 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
28.54 | 31.26 | -2.72 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
|
0.00 | -9.54 | |
กำไรจากการสูญเสียอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
-7.16 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
6.80 | 1.96 | 4.84 |
รายได้ทางการเงิน
|
-1.97 | -1.77 | -0.20 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
131.41 | 161.31 | -29.89 |
ค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้ตัดจำหน่าย
|
27.85 | 31.57 | -3.73 |
177827229
|
-94.04 | ||
| 0.00 | |||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-10.91 | 28.67 | -39.58 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
922.37 | 2,099.27 | -1,176.91 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
19.03 | 19.04 | -0.01 |
ห้องชุดที่มีไว้เพื่อขาย
|
183.74 | 201.17 | -17.43 |
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา
|
-1.63 | 40.35 | -41.99 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
45.09 | 1.24 | 43.84 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - ไม่หมุนเวียน
|
0.00 | -1.87 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.06 | 1.02 | -0.96 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
546.44 | -109.01 | 655.45 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-25.72 | -32.62 | 6.90 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-763.43 | 88.57 | -852.00 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.03 | -6.87 | 6.85 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
6.05 | -7.92 | 13.97 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.04 | -13.21 | 12.17 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
1,097.85 | 2,213.79 | -1,115.94 |
เงินสดรับรายได้ทางการเงิน
|
1.83 | 1.77 | 0.06 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-187.29 | -213.41 | 26.12 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-47.07 | -79.65 | 32.58 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
865.32 | 1,922.50 | -1,057.18 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 1.11 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-150.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับการซื้อที่ดิน
|
0.00 | -20.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-325.50 | -70.98 | -254.52 |
เงินสดจ่ายเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเงินลงทุน
|
0.00 | -30.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 653.45 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดินรอการพัฒนา
|
-3.56 | -10.43 | 6.87 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-76.12 | -106.17 | 30.05 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
6.04 | 4.82 | 1.23 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.44 | -1.67 | -0.77 |
เงินสดจ่ายจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
|
0.00 | -0.36 | |
เงินสดรับล่วงหน้าจากเงินลงทุน
|
233.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-318.57 | 419.78 | -738.35 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 500.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -1,851.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 3,478.77 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-877.51 | -4,407.18 | 3,529.67 |
เงินสดจ่ายต้นทุนการกู้ยืม
|
0.00 | -21.92 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
32.00 | 153.40 | -121.40 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
-80.50 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,652.00 | 265.00 | 1,387.00 |
เงินสดจ่ายคืนจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-194.00 | -925.70 | 731.70 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
|
-30.66 | -4.09 | -26.56 |
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-7.89 | -16.66 | 8.77 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
493.45 | -2,829.39 | 3,322.83 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 2.15 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1,040.20 | -484.96 | 1,525.16 |
สำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
210.16 | 695.12 | -484.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
1,250.35 | 210.16 | 1,040.20 |