EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RML 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-679.13 | 180.01 | -859.14 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
68.37 | 61.39 | 6.99 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
3.82 | 0.00 | |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
0.00 | 0.69 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการการลดมูลค่าของต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-10.28 | -4.05 | -6.24 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
30.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
9.40 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้า และลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
14.24 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
121.75 | 0.00 | |
กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -50.01 | |
กำไรจากการขายที่ดินรอการพัฒนา
|
0.00 | -89.02 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่าย/ ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
127.47 | 5.59 | 121.88 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
2.32 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
9.89 | 0.00 | |
กำไรจากการตัดจำหน่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.78 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-2.89 | -1.42 | -1.46 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
31.26 | 46.71 | -15.45 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
|
-9.54 | 0.00 | |
กำไรจากการสูญเสียอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
0.00 | -64.45 | |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.96 | 13.40 | -11.43 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | -5.13 | |
กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราวที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | -0.02 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-1.77 | -3.81 | 2.04 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
161.31 | 183.56 | -22.25 |
ค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้ตัดจำหน่าย
|
31.57 | 8.78 | 22.79 |
-94041589
|
282.22 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
28.67 | 150.90 | -122.24 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
2,099.27 | 616.62 | 1,482.66 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
19.04 | -4.84 | 23.88 |
ห้องชุดที่มีไว้เพื่อขาย
|
201.17 | 650.38 | -449.21 |
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา
|
40.35 | -305.71 | 346.06 |
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
|
0.00 | 30.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.24 | -26.28 | 27.52 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - ไม่หมุนเวียน
|
-1.87 | 26.56 | -28.43 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.02 | 4.93 | -3.91 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-109.01 | 138.33 | -247.34 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-32.62 | -26.67 | -5.95 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
88.57 | -655.07 | 743.64 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-6.87 | -2.94 | -3.93 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-7.92 | -7.14 | -0.78 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-13.21 | -16.54 | 3.32 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
2,213.79 | 854.76 | 1,359.03 |
เงินสดรับรายได้ทางการเงิน
|
1.77 | 27.94 | -26.17 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-213.41 | -255.82 | 42.41 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-79.65 | -67.32 | -12.34 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,922.50 | 559.56 | 1,362.94 |
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 14.36 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
1.11 | 228.84 | -227.72 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -93.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 680.15 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับการซื้อที่ดิน
|
-20.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -240.44 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-70.98 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเงินลงทุน
|
-30.00 | -277.33 | 247.33 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
653.45 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดินรอการพัฒนา
|
-10.43 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดินรอการพัฒนา
|
0.00 | 593.88 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -413.06 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 79.96 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-106.17 | -42.49 | -63.68 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
4.82 | 2.18 | 2.63 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.67 | -4.99 | 3.32 |
เงินสดจ่ายจากการเสียอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยเป็นกิจการร่วมค้า
|
0.00 | -364.71 | |
เงินสดจ่ายจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
|
-0.36 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการโอนเงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาให้แก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
419.78 | 163.36 | 256.42 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
500.00 | 1,030.00 | -530.00 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,851.00 | -717.17 | -1,133.84 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -122.50 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
3,478.77 | 1,832.57 | 1,646.20 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-4,405.79 | -2,991.74 | -1,414.05 |
เงินสดจ่ายต้นทุนการกู้ยืม
|
-21.92 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
153.40 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
265.00 | 1,184.00 | -919.00 |
เงินสดจ่ายคืนจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-925.70 | -1,000.00 | 74.30 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
|
-4.09 | -39.64 | 35.54 |
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-16.66 | -0.94 | -15.72 |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | -62.59 | |
เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 8.41 | |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นของบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -48.40 | |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.03 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,828.00 | -928.01 | -1,899.98 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
|
0.75 | 4.26 | -3.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-484.96 | -200.82 | -284.14 |
สำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | -0.10 | 0.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
695.12 | 896.04 | -200.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
210.16 | 695.12 | -484.96 |