EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RML 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
180.01 | 64.52 | 115.49 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
61.39 | 68.01 | -6.62 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
0.69 | 0.26 | 0.43 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (กลับรายการ)
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่าย/ ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
5.59 | -1.92 | 7.51 |
กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-50.01 | 0.00 | |
กำไรจากการขายที่ดินรอการพัฒนา
|
-89.02 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-1.42 | 2.55 | -3.98 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
46.71 | 29.22 | 17.48 |
กำไรจากการสูญเสียอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
-64.45 | -82.54 | 18.09 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
13.40 | 8.75 | 4.65 |
ค่าตัดจำหน่ายเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
0.00 | -20.76 | |
ค่าตัดจำหน่ายเจ้าหนี้อื่น
|
0.00 | -3.34 | |
กลับรายการการลดมูลค่าของต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-4.05 | -46.57 | 42.52 |
ค่าตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.01 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-5.13 | -3.77 | -1.36 |
กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราวที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.02 | -4.22 | 4.20 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.81 | -14.43 | 10.62 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
183.56 | 129.40 | 54.16 |
ค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้ตัดจำหน่าย
|
8.78 | 3.61 | 5.17 |
282215501
|
128.79 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
150.90 | -156.57 | 307.47 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
616.62 | 18.67 | 597.95 |
ต้นทุนส่วนเพิ่มในการได้มาซึ่งสัญญาระยะสั้น
|
-4.84 | -28.31 | 23.48 |
ห้องชุดที่มีไว้เพื่อขาย
|
650.38 | -1,035.29 | 1,685.68 |
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา
|
-305.71 | -33.50 | -272.21 |
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
|
30.00 | -286.32 | 316.32 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-26.28 | 9.55 | -35.83 |
ต้นทุนส่วนเพิ่มในการได้มาซึ่งสัญญาระยะยาว
|
26.56 | 16.97 | 9.59 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.93 | -35.01 | 39.94 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
138.33 | 109.90 | 28.43 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-26.67 | 24.57 | -51.24 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-655.07 | 714.75 | -1,369.82 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.94 | -1.01 | -1.93 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-7.14 | -3.95 | -3.19 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-16.54 | 4.87 | -21.41 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
854.76 | -551.89 | 1,406.65 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
27.94 | 15.97 | 11.97 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-255.82 | -260.01 | 4.19 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-67.32 | -53.85 | -13.47 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
559.56 | -849.78 | 1,409.35 |
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
14.36 | 345.54 | -331.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | -372.61 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
228.84 | 156.88 | 71.96 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-93.00 | -745.72 | 652.72 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
680.15 | 745.72 | -65.57 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-413.06 | -92.03 | -321.04 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
79.96 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-42.49 | -0.22 | -42.27 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.18 | 2.65 | -0.47 |
เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่า
|
0.00 | -1,220.87 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.99 | -10.70 | 5.71 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดินรอการพัฒนา
|
593.88 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-240.44 | -306.68 | 66.24 |
เงินสดจ่ายเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเงินลงทุน
|
-277.33 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการเสียอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยเป็นกิจการร่วมค้า
|
-364.71 | 555.87 | -920.58 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการโอนเงินมัดจำค่าสิทธิการเช่าให้แก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการโอนเงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาให้แก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -403.90 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดินรอการพัฒนา
|
0.00 | -12.79 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
163.36 | -1,358.86 | 1,522.22 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,030.00 | 1,253.30 | -223.30 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-717.17 | -349.14 | -368.03 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 43.24 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-122.50 | -30.47 | -92.03 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,832.57 | 3,572.66 | -1,740.09 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2,991.74 | -1,629.16 | -1,362.58 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,184.00 | 214.00 | 970.00 |
เงินสดจ่ายคืนจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-1,000.00 | -500.00 | -500.00 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
|
-39.64 | -2.78 | -36.86 |
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-0.94 | -4.22 | 3.29 |
เงินปันผลจ่าย
|
-62.59 | -111.91 | 49.32 |
เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
8.41 | 0.00 | 8.41 |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นของบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-48.40 | 0.00 | |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-0.03 | 0.00 | -0.02 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-928.01 | 2,455.52 | -3,383.53 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
|
4.26 | 1.54 | 2.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-200.82 | 248.42 | -449.24 |
สำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.10 | -0.05 | -0.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
896.04 | 647.68 | 248.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
695.12 | 896.04 | -200.92 |