EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RML 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RML 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 53.18 250.18 -197.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 68.01 65.40 2.61
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.26
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ ตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์ และยานพาหนะ
    		 -1.92 2.89 -4.81
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 2.55 -1.90 4.46
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 29.22
    กำไรจากการลดสัดส่วนการควบคุมในบริษัทย่อยเป็นการร่วมค้า
    		 -82.54
    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 8.75 5.16 3.59
    ตัดจำหน่ายเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -20.76
    ตัดจำหน่ายเจ้าหนี้อื่น
    		 -3.34
    การกลับรายการปรับลดราคาทุนของต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -46.57
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.01 0.04 -0.03
    กำไรจากเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -3.77
    กำไรจากเงินลงทุนชั่วคราวที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -4.22 -0.01 -4.20
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -14.43 -7.48 -6.95
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 129.40 66.78 62.62
    ค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้ตัดจำหน่าย
    		 3.61 3.35 0.26
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 117.45 427.71 -310.26
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -156.57 -41.63 -114.94
    ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 18.67 -598.51 617.18
    ห้องชุดที่มีไว้เพื่อขาย
    		 -1,035.29
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา
    		 -33.50 -49.69 16.19
    เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
    		 -286.32 -140.20 -146.12
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 9.55 16.94 -7.39
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -35.01 -10.85 -24.16
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 109.90 7.76 102.15
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 24.57 -48.40 72.97
    เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 714.75 -261.96 976.71
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.01
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.95 -11.74 7.79
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.87 -0.55 5.42
    เงินสด (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -551.89 -711.14 159.25
    รับดอกเบี้ย
    		 15.97 5.94 10.02
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -260.01 -137.93 -122.08
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -53.85 -62.23 8.38
    เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -849.78 -904.69 54.91
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 345.54 -356.20 701.74
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -372.61
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 156.88
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -92.03 -0.36 -91.66
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -0.22 -34.23 34.01
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 2.65 0.72 1.93
    เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่า
    		 -1,220.87
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าใช้สิทธิเครื่องหมายการค้า
    		 -10.70
    เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -306.68
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
    		 -403.90
    เงินสดรับจากการลดสัดส่วนการควบคุมในบริษัทย่อยเป็นการร่วมค้า
    		 555.87
    ซื้อที่ดินรอการพัฒนา
    		 -12.79
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,358.86 -458.26 -900.60
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 904.16 361.40 542.76
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 12.77
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 3,572.66 415.86 3,156.80
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1,629.16 -366.34 -1,262.82
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 214.00 711.70 -497.70
    ชำระคืนหุ้นกู้
    		 -500.00
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
    		 -2.78 -3.81 1.03
    เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -4.22 -7.91 3.68
    เงินปันผลจ่าย
    		 -111.91 -250.28 138.37
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจากการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 16.60 -16.60
    เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยที่ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00 -0.15 0.14
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 0.00
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 2,455.52 877.08 1,578.44
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 1.54 0.41 1.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 248.42 -485.46 733.88
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงสำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.05 -0.59 0.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 647.68 1,133.73 -486.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 896.04 647.68 248.36
    อุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 0.65 9.49 -8.84
    โอนเงินมัดจำค่าซื้อที่ดินไปเป็นต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 140.20
    ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 57.79
    ออกหุ้นเพื่อลงทุนในทรัพย์สินของบริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จำกัด
    		 764.16