EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RML 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RML 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 250.18 1,075.22 -825.04
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 65.40 64.51 0.89
    การกลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -1.25
    ขาดทุนจากการจำหน่าย/ ตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 2.89 3.95 -1.06
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
    		 1.30
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -1.90
    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 5.16 4.47 0.69
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.04 0.86 -0.82
    ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 31.07 12.71 18.36
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 10.97
    กำไรจากเงินลงทุนชั่วคราวที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.01 -0.01 0.00
    รายจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 1.22 2.92 -1.71
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -7.48 -4.33 -3.15
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 66.78 85.89 -19.11
    ค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้ตัดจำหน่าย
    		 3.35 1.39 1.97
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 427.71 1,270.29 -842.58
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -41.63 -3.89 -37.74
    ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 -598.51 1,445.19 -2,043.70
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา
    		 -49.69 38.16 -87.86
    เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
    		 -140.20
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 16.94 -8.61 25.54
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -10.85 -1.53 -9.32
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 7.76 13.47 -5.71
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -48.40 -35.80 -12.61
    เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -261.96 -944.00 682.04
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -11.74 8.50 -20.24
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.55 30.51 -31.06
    เงินสด (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -711.14 1,812.30 -2,523.44
    รับดอกเบี้ย
    		 5.94 4.36 1.58
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -137.93 -113.74 -24.19
    รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.67 13.48 -12.82
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -62.23 -124.06 61.83
    เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -904.69 1,592.35 -2,497.04
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -356.20
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.36
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -34.23 -17.15 -17.08
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.72 0.73 -0.02
    จ่ายเงินมัดจำค่าสิทธิการเช่า
    		 -7.00 -300.00 293.00
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาสำหรับค่าออกแบบอาคารและค่างานอื่น
    		 -61.19
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -458.26 -795.84 337.58
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 361.40 367.48 -6.08
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 49.52 -1,309.54 1,359.07
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 711.70 1,000.00 -288.30
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
    		 -3.81 -5.35 1.54
    เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -7.91 -4.94 -2.97
    เงินปันผลจ่าย
    		 -250.28 -196.65 -53.64
    เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 16.60 0.00 16.60
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -0.15
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 877.08 -148.99 1,026.07
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 0.41 0.03 0.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -485.46 647.55 -1,133.01
    สำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 1,133.73 486.19 647.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 647.68 1,133.73 -486.05
    อุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 9.49 2.82 6.67
    จ่ายเงินมัดจำค่าสิทธิการเช่าโดยการโอนต้นทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์
    		 33.67