EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RML 4Q2559
ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1,133.73 | 486.19 | 647.55 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
1.07 | 19.01 | -17.94 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
10.49 | 7.97 | 2.52 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
6,265.03 | 7,694.62 | -1,429.59 |
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา
|
72.82 | 111.01 | -38.19 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
89.77 | 80.81 | 8.96 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
7,572.91 | 8,428.70 | -855.78 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
3.80 | 3.80 | 0.00 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
506.74 | 14.67 | 492.07 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
129.48 | 137.02 | -7.54 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
835.90 | 873.15 | -37.25 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
|
164.97 | 312.25 | -147.28 |
เงินมัดจำค่าสิทธิการเช่า
|
300.00 | ||
สิทธิการเช่า
|
68.08 | 69.94 | -1.86 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
99.54 | 93.27 | 6.27 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
18.71 | 14.18 | 4.54 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
2,127.22 | 1,518.28 | 608.94 |
รวมสินทรัพย์
|
9,700.13 | 9,946.98 | -246.84 |
30.51 | 0.00 | 30.51 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
467.48 | 100.00 | 367.48 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
222.98 | 208.67 | 14.31 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
178.53 | 214.33 | -35.80 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
1,102.03 | 2,046.03 | -944.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
466.34 | 1,371.52 | -905.18 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
25.61 | 52.92 | -27.30 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
50.49 | 41.99 | 8.50 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
2,513.47 | 4,035.45 | -1,521.98 |
จากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
510.00 | 914.37 | -404.37 |
หุ้นกู้
|
1,493.74 | 497.71 | 996.04 |
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
|
22.97 | 29.27 | -6.30 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
18.12 | 13.65 | 4.47 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
33.94 | 5.55 | 28.39 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
2,078.77 | 1,460.54 | 618.23 |
รวมหนี้สิน
|
4,592.24 | 5,495.99 | -903.75 |
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
|
4,558.35 | 5,809.68 | -1,251.32 |
หุ้นสามัญ 3,575,483,607 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
3,575.48 | 3,575.48 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
0.10 | 0.10 | 0.00 |
บริษัทย่อย ณ วันที่ซื้อ
|
-564.05 | -564.05 | 0.00 |
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
27.72 | 24.80 | 2.92 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
109.00 | 101.00 | 8.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
1,957.36 | 1,311.35 | 646.01 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
|
-0.24 | -0.27 | 0.03 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
5,105.38 | 4,448.42 | 656.96 |
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
2.51 | 2.56 | -0.05 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
5,107.89 | 4,450.99 | 656.91 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
9,700.13 | 9,946.98 | -246.84 |
รายได้จากการขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย
|
5,073.58 | 5,042.34 | 31.24 |
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
|
53.50 | 38.97 | 14.53 |
รายได้ค่าบริหารโครงการ
|
17.80 | 18.64 | -0.84 |
รายได้ค่าธรรมเนียมการตลาด
|
19.80 | 24.77 | -4.96 |
ดอกเบี้ยรับ
|
4.33 | 1.71 | 2.61 |
อื่น ๆ
|
37.42 | 19.06 | 18.35 |
รวมรายได้
|
5,206.43 | 5,145.49 | 60.94 |
ต้นทุนขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย
|
3,181.42 | 3,016.13 | 165.29 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
291.15 | 326.41 | -35.26 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
564.48 | 503.62 | 60.87 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
4,037.05 | 3,846.15 | 190.90 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,169.38 | 1,299.34 | -129.96 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-94.17 | -153.13 | 58.97 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,075.22 | 1,146.20 | -70.99 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-224.62 | -245.75 | 21.13 |
กำไรสำหรับปี
|
850.60 | 900.46 | -49.86 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
0.03 | 0.13 | -0.10 |
หรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
0.03 | 0.13 | -0.10 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
0.03 | 1.24 | -1.21 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
850.63 | 901.70 | -51.07 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
850.65 | 900.90 | -50.25 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-0.05 | -0.44 | 0.39 |
850599687
|
900.46 | ||
850628146
|
901.70 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรก่อนภาษี
|
1,075.22 | 1,146.20 | -70.99 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
64.51 | 65.69 | -1.18 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
1.39 | ||
ขาดทุนจากการจำหน่าย/ ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.95 | 2.59 | 1.35 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
4.47 | 4.57 | -0.11 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.86 | 0.00 | 0.86 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรอเรียกคืน
|
21.59 | ||
ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
12.71 | ||
กำไรจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.27 | ||
กำไรจากเงินลงทุนชั่วคราวที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
รายจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
2.92 | 4.95 | -2.03 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-4.33 | -1.71 | -2.61 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
85.89 | 142.68 | -56.78 |
ค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้ตัดจำหน่าย
|
1.39 | 0.38 | 1.01 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,270.29 | 1,365.34 | -95.05 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,812.30 | 983.19 | 829.11 |
รับดอกเบี้ย
|
4.36 | 1.67 | 2.69 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-113.74 | -158.94 | 45.20 |
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
13.48 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-124.06 | -168.17 | 44.11 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,592.35 | 657.75 | 934.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราว
|
-74.00 | -19.00 | -55.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
92.22 | ||
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-17.15 | -15.89 | -1.25 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.73 | 0.09 | 0.65 |
ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
|
-4.48 | ||
จ่ายเงินมัดจำค่าสิทธิการเช่า
|
-300.00 | ||
เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่า
|
-1.10 | ||
ซื้อที่ดินรอการพัฒนา
|
-492.07 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-795.84 | -9.80 | -786.04 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
367.48 | -410.00 | 777.48 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1,309.54 | -742.23 | -567.32 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,000.00 | 500.00 | 500.00 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
|
-5.35 | -2.68 | -2.68 |
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-4.94 | -4.89 | -0.04 |
จากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-196.65 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-148.99 | -659.63 | 510.64 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
|
0.03 | 0.13 | -0.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
647.55 | -11.55 | 659.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
486.19 | 497.74 | -11.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,133.73 | 486.19 | 647.55 |
อุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
2.82 | 0.93 | 1.88 |