EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RML 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RML 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1,431.26 661.62 769.64
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
    		 25.10 25.10 0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 35.25
    ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 11,294.87 12,620.11 -1,325.24
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา
    		 628.44 514.03 114.41
    เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
    		 106.36
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 3.64 14.66 -11.02
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 78.28 60.32 17.95
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 13,603.19 13,895.83 -292.64
    ที่ดินรอการพัฒนา
    		 14.67 14.67 0.00
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 269.28 38.08 231.20
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 49.94 65.02 -15.08
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 859.08 1,050.08 -191.00
    สิทธิการเช่า
    		 79.17 82.50 -3.33
    เงินมัดจำ
    		 15.37 23.95 -8.59
    		232.84 -1.00 233.85
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 29.25 30.40 -1.16
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,393.53 1,403.62 -10.09
    รวมสินทรัพย์
    		 14,996.72 15,299.45 -302.73
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 250.00 30.00 220.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 997.70 981.22 16.48
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 108.64 51.53 57.10
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 124.81 89.64 35.17
    เจ้าหนี้ภาษีเงินได้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 95.22 143.55 -48.33
    เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 5,632.45 6,370.08 -737.64
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 3,494.55 15.00 3,479.55
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 57.97 100.51 -42.54
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 50.32 48.31 2.02
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 10,811.65 7,887.33 2,924.32
    เจ้าหนี้ภาษีเงินได้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 27.17 29.61 -2.44
    จากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2,476.70 6,592.23 -4,115.53
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 102.91 172.02 -69.11
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 16.91 14.10 2.82
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.51 1.08 4.43
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 2,629.21 6,809.04 -4,179.84
    รวมหนี้สิน
    		 13,440.86 14,696.38 -1,255.52
    (31 ธันวาคม 2554: หุ้นสามัญ 3,250,385,569 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 4,469.28 3,250.39 1,218.89
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 131.90
    บริษัทย่อย ณ วันที่ซื้อ
    		 -564.05 -564.05 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 36.13 36.13 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 -1,627.87 -2,123.64 495.77
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 1,551.54 598.83 952.71
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 4.32 4.24 0.08
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,555.86 603.07 952.79
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 14,996.72 15,299.45 -302.73
    รายได้จากการขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย
    		 5,434.82 1,151.40 4,283.42
    รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
    		 13.74 12.01 1.73
    รายได้ค่าธรรมเนียมการตลาด
    		 6.57 35.90 -29.34
    ดอกเบี้ยรับ
    		 11.08 13.30 -2.22
    อื่น ๆ
    		 53.75 15.63 38.12
    รวมรายได้
    		 5,519.96 1,228.25 4,291.72
    ต้นทุนขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย
    		 3,651.03 818.88 2,832.15
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 445.10 202.22 242.88
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 404.66 374.58 30.08
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 4,500.78 1,395.67 3,105.11
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1,019.18 -167.43 1,186.60
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1,019.18 -156.82 1,175.99
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -260.60 -114.71 -145.89
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 758.57 -271.53 1,030.10
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -262.72 -208.79 -53.93
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 495.85 -480.32 976.17
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 495.85 -480.32 976.17
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 495.77 -474.31 970.08
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.08 -6.01 6.09
    495847689
    		 -480.32
    กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 758.57 -271.53 1,030.10
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 38.57 40.97 -2.40
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.13 7.77 -8.90
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -11.08 -13.30 2.22
    และดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ)
    		 493.93 386.72 107.21
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,281.68 146.18 1,135.49
    เงินสดจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,440.19 -588.75 2,028.95
    รับดอกเบี้ย
    		 11.08 4.81 6.26
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -447.74 -368.71 -79.03
    รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 36.79 11.38 25.41
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -237.78 -101.58 -136.20
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 802.54 -1,042.85 1,845.39
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -18.44 -12.71 -5.73
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 2.08 16.19 -14.11
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -16.36 -503.14 486.78
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 220.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -635.98 1,787.42 -2,423.40
    จ่ายชำระเจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -57.49 -160.63 103.14
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
    		 456.94
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -16.54 1,626.79 -1,643.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 769.64 80.80 688.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 661.62 580.81 80.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 1,431.26 661.62 769.64
    4.7683715820312E-7