EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RML 4Q2553
ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
580.81 | 334.00 | 246.81 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
|
25.10 | 26.86 | -1.76 |
มูลค่างานที่เสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บ - สุทธิ
|
1,733.46 | 1,343.08 | 390.38 |
มูลค่างานที่เสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บที่เกี่ยวข้องกัน
|
36.69 | 11.57 | 25.12 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ - สุทธิ
|
6,062.43 | 5,480.48 | 581.95 |
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา
|
218.66 | 447.30 | -228.64 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
2.99 | 3.70 | -0.71 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
65.71 | 23.90 | 41.81 |
อื่น ๆ
|
43.74 | 26.00 | 17.74 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
8,769.58 | 8,347.66 | 421.92 |
และดอกเบี้ยค้างรับ - สุทธิ
|
258.47 | 939.70 | -681.24 |
เงินลงทุนในการร่วมค้า - สุทธิ
|
4.19 | 0.00 | |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
147.28 | 119.73 | 27.54 |
สิทธิการเช่า - สุทธิ
|
85.83 | 89.17 | -3.33 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
7.40 | 7.40 | 0.00 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
|
437.94 | 250.03 | 187.91 |
เงินมัดจำ
|
11.33 | 8.89 | 2.44 |
-2.22 | 0.00 | -2.23 | |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
986.68 | 1,449.38 | -462.71 |
รวมสินทรัพย์
|
9,756.26 | 9,797.05 | -40.79 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
30.00 | 1,756.40 | -1,726.40 |
เจ้าหนี้การค้า
|
661.85 | 514.97 | 146.88 |
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
160.63 | 176.88 | -16.25 |
เจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.46 | 0.44 | 0.01 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากผู้ถือหุ้นใหญ่และดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
3.19 | 551.64 | -548.45 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
259.83 | 119.98 | 139.85 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
186.82 | 2.40 | 184.42 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
906.23 | 272.47 | 633.76 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้าที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.20 | 2.11 | -1.91 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
76.22 | 67.70 | 8.52 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
2,360.71 | 5,147.74 | -2,787.04 |
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
4,539.81 | 1,803.50 | 2,736.31 |
จากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
54.72 | 153.07 | -98.35 |
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
|
146.89 | 188.96 | -42.07 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.65 | 3.87 | -2.22 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
4,743.07 | 2,149.40 | 2,593.67 |
รวมหนี้สิน
|
7,103.77 | 7,297.14 | -193.37 |
(2552: หุ้นสามัญ 3,312,173,403 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
|
3,250.39 | 3,312.17 | -61.79 |
หุ้นสามัญ 3,250,385,569 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
3,250.39 | 3,250.39 | 0.00 |
บริษัทย่อย ณ วันที่ซื้อ
|
-242.94 | -242.94 | 0.00 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
36.13 | 36.13 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
-514.89 | -612.40 | 97.51 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
2,528.68 | 2,431.17 | 97.51 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
|
123.81 | 68.73 | 55.08 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
2,652.49 | 2,499.91 | 152.58 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
9,756.26 | 9,797.05 | -40.79 |
รายได้จากการขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย
|
3,470.83 | 3,098.91 | 371.93 |
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
|
4.12 | 6.58 | -2.46 |
รายได้ค่าธรรมเนียมการตลาด
|
11.32 | 8.01 | 3.31 |
ดอกเบี้ยรับ
|
50.31 | 142.10 | -91.80 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
33.59 | 15.68 | 17.91 |
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่าที่ดินรอการขาย
|
76.03 | ||
รวมรายได้
|
3,722.02 | 3,435.29 | 286.73 |
ต้นทุนขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย
|
2,336.11 | 2,296.86 | 39.25 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
374.03 | 162.46 | 211.57 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
258.87 | 643.36 | -384.48 |
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
|
38.52 | 44.44 | -5.93 |
ปรับลดดอกเบี้ยค้างรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่ควบคุมร่วมกัน
|
93.91 | ||
รวมค่าใช้จ่าย
|
3,101.44 | 3,336.02 | -234.58 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
620.58 | 99.27 | 521.31 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-309.14 | -212.02 | -97.12 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
311.44 | -112.75 | 424.19 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-151.59 | -164.06 | 12.48 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
159.85 | -276.81 | 436.67 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-7.27 | 2.96 | -10.23 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
|
152.58 | -273.85 | 426.44 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
97.51 | -270.82 | 368.33 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
55.08 | -3.03 | 58.11 |
152584446
|
-273.85 | ||
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิก่อนภาษี
|
159.85 | -276.81 | 436.67 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
25.42 | 34.36 | -8.93 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ ตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.65 | 82.16 | -82.81 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-21.83 | -15.68 | -6.15 |
(โอนกลับ) ค่าเผื่อการลดมูลค่าของมูลค่างานที่เสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บ
|
1.00 | -3.56 | 4.57 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-50.31 | -142.10 | 91.80 |
และดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ)
|
369.24 | 384.54 | -15.30 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
809.75 | 595.01 | 214.74 |
มูลค่างานที่เสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บ
|
-391.38 | 25.32 | -416.70 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-581.95 | -306.13 | -275.82 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-17.03 | 5.53 | -22.56 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.46 | 17.80 | -16.34 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-174.35 | -201.11 | 26.76 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
48.25 | 4.96 | 43.29 |
เงินสดจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
813.46 | -51.50 | 864.96 |
รับดอกเบี้ย
|
1.89 | 0.89 | 1.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-367.92 | -405.72 | 37.81 |
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
19.23 | 4.52 | 14.71 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-117.71 | -16.87 | -100.84 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
348.95 | -468.68 | 817.64 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
1.76 | -26.86 | 28.62 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่ควบคุมร่วมกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
576.90 | -67.48 | 644.39 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
|
-254.49 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดินรอการขาย
|
711.80 | ||
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-50.45 | -8.82 | -41.63 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.44 | 26.99 | -24.55 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
|
987.97 | -76.17 | 1,064.14 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-1,726.40 | -305.17 | -1,421.23 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากผู้ถือหุ้นใหญ่เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-540.70 | 224.86 | -765.56 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
1,278.45 | 927.94 | 350.52 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-101.47 | -22.05 | -79.42 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,090.11 | 542.67 | -1,632.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
246.81 | -2.18 | 248.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
334.00 | 336.18 | -2.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
580.81 | 334.00 | 246.81 |