EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RML 4Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RML 4Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 334.00 336.18 -2.18
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
    		 26.86
    มูลค่างานที่เสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บ - สุทธิ
    		 1,343.08 1,364.84 -21.76
    มูลค่างานที่เสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บที่เกี่ยวข้องกัน
    		 11.57 26.73 -15.16
    ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ - สุทธิ
    		 5,480.48 6,014.02 -533.55
    ที่ดินรอการขาย - สุทธิ
    		 650.77
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา
    		 447.30 508.57 -61.27
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 3.70 11.33 -7.63
    อื่น ๆ
    		 49.90 39.45 10.44
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 8,347.66 8,327.34 20.33
    และดอกเบี้ยค้างรับ
    		 939.70 943.03 -3.32
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 119.73 250.13 -130.39
    สิทธิการเช่า - สุทธิ
    		 89.17 92.50 -3.33
    ที่ดินรอการพัฒนา - สุทธิ
    		 7.40 7.40 0.00
    เงินมัดจำ
    		 8.89 11.38 -2.49
    		-6.30 0.00 -6.30
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,199.36 1,352.59 -153.23
    รวมสินทรัพย์
    		 9,547.02 9,679.93 -132.91
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,756.40 2,061.57 -305.17
    เจ้าหนี้การค้า
    		 514.97 313.27 201.70
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,457.86
    เจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.44 0.39 0.05
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากผู้ถือหุ้นใหญ่และดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 551.64 353.72 197.92
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 122.38 79.70 42.68
    เงินมัดจำรับจากการขายที่ดิน
    		 15.00
    เงินมัดจำรับจากลูกค้า
    		 272.47 550.17 -277.70
    เงินมัดจำรับจากลูกค้าที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.11 43.73 -41.61
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 174.35 370.78 -196.43
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 67.70 81.23 -13.53
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 5,147.74 4,227.84 919.90
    ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,803.50 2,333.42 -529.92
    จากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 153.07
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.87 10.17 -6.30
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 1,960.44 2,343.59 -383.15
    รวมหนี้สิน
    		 7,108.18 6,571.43 536.75
    (2551: หุ้นสามัญ 4,172,060,340 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 3,312.17 4,172.06 -859.89
    (2551: หุ้นสามัญ 2,999,798,651 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 3,250.39 2,999.80 250.59
    บริษัทย่อย ณ วันที่ซื้อ
    		 -242.94
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 36.13 36.13 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 -697.52 66.61 -764.12
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 2,346.06 2,893.95 -547.89
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
    		 92.78 214.54 -121.77
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,438.84 3,108.49 -669.66
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 9,547.02 9,679.93 -132.91
    รายได้จากการขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย
    		 3,098.91 2,706.89 392.02
    รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
    		 6.58 4.84 1.74
    รายได้ค่าธรรมเนียมการตลาด
    		 8.01 4.38 3.63
    ดอกเบี้ยรับ
    		 93.91 35.39 58.52
    กำไรจากการหักกลบหนี้
    		 96.50
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 15.68
    รวมรายได้
    		 3,387.10 2,856.17 530.92
    ต้นทุนขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย
    		 2,296.86 1,773.92 522.93
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 162.46 373.85 -211.39
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 643.36 397.48 245.88
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร
    		 44.44 49.45 -5.01
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าที่ดินรอการขาย
    		 188.90
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 3,336.02 2,594.70 741.32
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 51.07 261.47 -210.40
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -163.82 -24.27 -139.56
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -112.75 237.20 -349.95
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -164.06 -119.77 -44.29
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -276.81 117.43 -394.25
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -3.82
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
    		 -280.63 117.43 -398.07
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 -277.11 145.79 -422.89
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -3.52 -28.35 24.83
    -280633295
    		 117.43
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 3,250.39 3,134.07 116.31
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิก่อนภาษี
    		 -276.81 117.43 -394.25
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 34.36 36.61 -2.25
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ ตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 82.16 -0.83 82.99
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -15.68
    โอนกลับค่าเผื่อการลดมูลค่าของมูลค่างานที่เสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บ
    		 -3.56
    ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาซื้อเหล็ก
    		 228.19
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยลดลงจากบริษัทย่อยที่เลิกกิจการ
    		 -0.50
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -93.91 -35.39 -58.52
    และดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ)
    		 384.54 356.08 28.46
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 595.01 407.83 187.18
    มูลค่างานที่เสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บ
    		 25.32 -392.37 417.69
    ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 -306.13 -757.69 451.55
    เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
    		 26.20 -21.20 47.40
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 5.53 -20.00 25.53
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 17.80 -41.36 59.16
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.96 -11.56 16.52
    เงินสดจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -51.50 -1,118.41 1,066.91
    รับดอกเบี้ย
    		 0.89 3.90 -3.01
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -405.72 -341.10 -64.62
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 4.52
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -16.87 -15.56 -1.31
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -468.68 -1,471.18 1,002.49
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
    		 -26.86 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่ควบคุมร่วมกันเพิ่มขึ้น
    		 -67.48 -583.84 516.36
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -8.82 -45.61 36.79
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 26.99 1.47 25.52
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -76.17 -633.08 556.91
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -305.17 2,031.57 -2,336.73
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากผู้ถือหุ้นใหญ่เพิ่มขึ้น
    		 224.86 150.50 74.36
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 1,138.82 1,272.30 -133.48
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -210.88 0.00
    ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
    		 -255.06 -1,774.00 1,518.94
    จ่ายชำระเจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -22.05 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -27.84
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 542.67 1,939.98 -1,397.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -2.18 -164.28 162.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 336.18 503.20 -167.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 334.00 336.18 -2.18
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยโดยแบ่งชำระ
    		 360.68
    การจ่ายหุ้นปันผล
    		 250.59