EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RML 4Q2548

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RML 4Q2548
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25482547 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 125.21 133.10 -7.90
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 870.44 109.13 761.30
    ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ - สุทธิ
    		 2,010.12 951.62 1,058.50
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา
    		 29.01 52.62 -23.61
    อื่น ๆ
    		 1.15 7.64 -6.49
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 3,035.93 1,254.12 1,781.80
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพัน
    		 2.72 0.10 2.62
    เงินมัดจำตามสัญญาให้สิทธิซื้อหน่วยลงทุน
    		 128.01 0.00
    เดอะเลคส์ คอนโดมิเนียม)
    		 215.36 486.45 -271.09
    เงินลงทุนในบริษัทอื่น - สุทธิ
    		 0.26 0.28 -0.02
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 65.00 63.22 1.77
    เงินมัดจำ
    		 2.13 2.64 -0.51
    		0.24 0.00 0.24
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 420.78 565.70 -144.91
    รวมสินทรัพย์
    		 3,456.71 1,819.82 1,636.89
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 250.00 75.00 175.00
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 507.38 360.68 146.70
    ตั๋วเงินจ่ายระยะสั้น
    		 15.00 15.00 0.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 117.62 65.23 52.39
    เจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.23 0.67 -0.43
    เงินทดรองจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.41 1.07 1.34
    และดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 200.00 20.50 179.50
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 71.31 31.36 39.95
    เงินมัดจำรับจากลูกค้า
    		 82.95 56.19 26.76
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 34.84 14.44 20.40
    เจ้าหนี้เช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2.32 1.61 0.70
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,438.10 653.64 784.45
    ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 175.00 65.00 110.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.25 3.02 0.24
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 178.25 83.02 95.24
    รวมหนี้สิน
    		 1,616.35 736.66 879.69
    (2547 : หุ้นสามัญ 2,752,640,955 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 2,977.57 2,752.64 224.93
    (2547 : หุ้นสามัญ 1,124,653,065 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 1,349.58 1,124.65 224.93
    ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น
    		 -158.64 -158.64 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฏหมาย
    		 13.52 5.47 8.05
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 204.11 103.84 100.27
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 1,408.57 1,075.32 333.25
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
    		 431.79 7.84 423.94
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,840.36 1,083.16 757.20
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3,456.71 1,819.82 1,636.89
    รายได้จากการขายบ้านและที่ดิน
    		 49.28 163.54 -114.26
    รายได้จากการขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย
    		 1,685.98 287.51 1,398.47
    รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
    		 2.49 2.57 -0.07
    รายได้ค่าบริหารโครงการ
    		 2.80 6.29 -3.49
    รายได้ค่าธรรมเนียมการตลาด
    		 6.38 2.55 3.83
    ดอกเบี้ยรับ
    		 3.08 3.18 -0.09
    รวมรายได้
    		 1,755.13 773.37 981.77
    ต้นทุนขายบ้านและที่ดิน
    		 42.97 124.10 -81.13
    ต้นทุนขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย
    		 1,215.91 207.95 1,007.96
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 296.68 169.22 127.46
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 4.23 2.42 1.81
    (โครงการเดอะเลคส์ คอนโดมิเนียม)
    		 26.97 0.00
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,586.76 503.69 1,083.07
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย
    		 168.37 269.68 -101.30
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -13.01 -5.97 -7.04
    กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 155.37 263.70 -108.34
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 5.67 1.33 4.34
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 161.04 265.04 -104.00
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 1,247.29 1,013.76 233.52
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 8.36 4.72 3.65
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 4.28 2.80 1.49
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
    		 0.02 0.00
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 26.97 -300.05 327.01
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.11 -1.24 1.13
    194891173
    		 -30.07
    ลูกหนี้การค้า
    		 -761.30 -79.33 -681.97
    ดอกเบี้ยค้างรับบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -2.09 -2.80 0.70
    ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 -154.00 -456.02 302.02
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -7.18 -2.63 -4.56
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 6.03 -10.66 16.69
    ตั๋วเงินจ่าย
    		 -15.00 30.00 -45.00
    ดอกเบี้ยค้างจ่ายบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.76 -6.96 6.20
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 6.89 1.65 5.24
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -568.26 -483.02 -85.24
    เงินมัดจำตามสัญญาให้สิทธิซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้น
    		 -128.01 0.00
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -2.62 3.92 -6.53
    เงินสดรับจากการลดทุนของหน่วยลงทุนในบริษัทร่วม
    		 60.50 0.00
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 183.62 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อรับโอนสิทธิเรียกร้องในหนี้สินของบริษัทย่อย
    		 -27.95 0.00
    เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 10)
    		 -435.45 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -10.00 -11.99 1.99
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.14 3.01 -2.87
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -359.76 9.05 -368.81
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 175.00 56.20 118.80
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 181.21 -26.21 207.43
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพิ่มขึ้น
    		 135.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 256.70 295.68 -38.98
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
    		 224.93 223.04 1.89
    จ่ายเงินปันผล
    		 -52.72 0.00
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 920.13 537.46 382.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -7.90 63.49 -71.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 133.10 69.62 63.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 125.21 133.10 -7.90
    และดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ)
    		 45.04 29.26 15.78
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 6.63 3.15 3.48