EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RML 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-656.50 | -707.24 | 50.74 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
48.21 | 40.09 | 8.12 |
ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1.30 | 0.86 | 0.44 |
ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
37.23 | 17.73 | 19.50 |
ตัดจำหน่ายเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการพัฒนาโครงการ
|
0.00 | 0.51 | |
ตัดจำหน่ายเงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมา
|
8.23 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
-0.31 | 13.92 | -14.23 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 203.66 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
30.37 | 0.00 | |
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-11.53 | -0.01 | -11.52 |
กำไรจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ถือเป็นการซื้อสินทรัพย์
|
0.00 | -17.02 | |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
3.99 | 5.32 | -1.33 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-53.59 | -41.18 | -12.42 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
245.77 | 201.10 | 44.67 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการกู้ยืม
|
48.53 | 45.01 | 3.52 |
เงินปันผลจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
214.99 | 48.35 | 166.64 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.84 | 16.78 | -17.62 |
-84171
|
-172.13 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-57.62 | -47.46 | -10.16 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
56.11 | 3.57 | 52.54 |
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา
|
-5.54 | -2.95 | -2.59 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.65 | 0.36 | -3.01 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.47 | -1.68 | 1.20 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
59.03 | -3.93 | 62.97 |
เจ้าหนี้ค่าเงินประกันผลงาน
|
-7.03 | 0.00 | |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
156.04 | -3.07 | 159.11 |
ประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับคดีความ
|
1.06 | -1.22 | 2.28 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-21.48 | 54.51 | -75.99 |
เงินมัดจำรับจากสัญญาเช่าและบริการ
|
-1.31 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.49 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.33 | 0.05 | 0.28 |
เงินสดได้มา (ใช้ไป) จากการดำเนินงาน
|
90.80 | -173.96 | 264.76 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.29 | 0.41 | -0.12 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-144.40 | -201.62 | 57.22 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.31 | 27.66 | -27.35 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-26.16 | -6.74 | -19.41 |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-79.16 | -354.25 | 275.09 |
การเพิ่มขึ้นของเงินฝากที่มีภาระผูกพัน
|
-41.49 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-39.84 | -49.43 | 9.59 |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -265.69 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.30 | -12.96 | 9.66 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและอุปกรณ์
|
162.26 | 0.90 | 161.36 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.58 | -1.21 | 0.63 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -2.26 | |
เงินสดรับจากการลดเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 230.30 | |
เงินสดรับจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเงินลงทุน
|
50.00 | 100.00 | -50.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเงินลงทุน
|
-100.00 | -200.00 | 100.00 |
สินทรัพย์สุทธิจากเงินสดที่จ่าย
|
0.00 | 74.31 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากการร่วมค้า
|
0.00 | 168.07 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
27.05 | 42.04 | -15.00 |
เงินสดรับจากเงินรับล่วงหน้าค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 165.51 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
77.03 | 70.00 | 7.03 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-55.00 | -120.00 | 65.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
1,081.91 | 221.50 | 860.41 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-871.17 | -306.00 | -565.17 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-86.79 | -4.13 | -82.66 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
1.00 | 10.00 | -9.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
-5.00 | -57.10 | 52.10 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะสั้น
|
108.20 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะสั้น
|
-50.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
876.10 | 686.10 | 190.00 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-1,320.90 | -879.73 | -441.17 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการกู้ยืม
|
-51.77 | -18.65 | -33.12 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-12.24 | -16.11 | 3.87 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 681.24 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการออกหุ้นสามัญ
|
-0.08 | -14.07 | 13.99 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไป) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-308.72 | 418.56 | -727.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-360.83 | 106.35 | -467.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นรอบระยะเวลา
|
382.97 | 51.85 | 331.12 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.79 | -0.02 | -0.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
21.35 | 158.18 | -136.83 |
หนี้สินจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
0.20 | 0.22 | -0.02 |
ลูกหนี้ค่าหุ้นจากการลดเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 5.05 | |
ลูกหนี้ค่าหุ้นจากการลดทุนของเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 31.40 | |
เจ้าหนี้จากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 1.16 |