EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RML 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-405.32 | -573.18 | 167.86 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
32.38 | 26.76 | 5.62 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 0.57 | |
จากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
37.23 | 0.51 | 36.72 |
ตัดจำหน่ายเงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมา
|
8.23 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
30.37 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 203.66 | |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-27.60 | 0.87 | -28.47 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 13.92 | |
ขาดทุนจากค่าปรับภาษี
|
0.00 | 54.89 | |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.26 | -22.17 | 22.43 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
116.89 | 65.39 | 51.50 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
2.71 | 3.54 | -0.84 |
รายได้เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-35.25 | -24.22 | -11.02 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
160.07 | 138.18 | 21.90 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการกู้ยืม
|
33.84 | 29.85 | 4.00 |
-46186
|
-81.44 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-33.22 | -29.83 | -3.39 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
59.53 | -5.58 | 65.12 |
เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมา
|
-2.20 | -0.81 | -1.39 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.35 | 18.46 | -20.81 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.47 | 0.08 | -0.55 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
40.36 | -23.27 | 63.64 |
ประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับคดีความ
|
-0.37 | -1.22 | 0.85 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
51.78 | 17.13 | 34.65 |
เจ้าหนี้ค่าเงินประกันผลงาน
|
-6.05 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-18.95 | 1.45 | -20.40 |
เงินมัดจำรับจากสัญญาเช่าและบริการ
|
-1.13 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.14 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.19 | -0.04 | 0.24 |
เงินสดได้มา (ใช้ไป) จากการดำเนินงาน
|
39.81 | -105.09 | 144.90 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.22 | 0.30 | -0.08 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-100.19 | -130.00 | 29.81 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 20.76 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-14.39 | -15.89 | 1.49 |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-74.55 | -229.91 | 155.36 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินฝากระยะสั้นครบกำหนดเกินสามเดือน
|
0.00 | -200.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-32.68 | -30.25 | -2.43 |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -218.33 | |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-0.64 | -0.53 | -0.11 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
64.93 | 0.02 | 64.92 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.36 | -0.57 | 0.22 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -2.26 | |
เงินสดรับจากการลดเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 209.37 | |
เงินสดรับจากเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการลงทุน
|
35.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเพื่อการลงทุน
|
-100.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากการร่วมค้า
|
0.00 | 85.71 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
|
-33.75 | -156.84 | 123.10 |
เงินสดรับจากเงินรับล่วงหน้าค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 165.51 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
55.00 | 70.00 | -15.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-35.00 | -120.00 | 85.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
372.75 | 95.50 | 277.25 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-350.00 | -276.00 | -74.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2.36 | -2.91 | 0.55 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
1.00 | 5.00 | -4.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
0.00 | -57.10 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะสั้น
|
55.60 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
518.20 | 477.50 | 40.70 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-823.40 | -456.40 | -367.00 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการกู้ยืม
|
-33.07 | -9.15 | -23.92 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.09 | -7.56 | -0.53 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 580.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการออกหุ้นสามัญ
|
-0.08 | -13.83 | 13.74 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไป) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-249.45 | 450.57 | -700.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง) เพิ่มขึ้น สุทธิ
|
-357.75 | 63.81 | -421.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
382.97 | 51.85 | 331.12 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.78 | 0.03 | -0.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
24.45 | 115.69 | -91.25 |
การซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
0.17 | 0.00 | |
การซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.23 | 0.00 | |
เจ้าหนี้จากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 1.16 |