EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RML 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-136.53 | -245.62 | 109.09 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
16.28 | 13.38 | 2.90 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 0.29 | |
จากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการพัฒนาโครงการ
|
0.00 | 0.51 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 101.83 | |
กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-27.59 | 0.00 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.33 | -18.98 | 18.65 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
57.42 | 27.70 | 29.71 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.43 | 1.77 | -0.34 |
รายได้เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-17.36 | -10.74 | -6.63 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
76.77 | 71.56 | 5.21 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการกู้ยืม
|
19.72 | 14.43 | 5.28 |
-10195
|
-43.87 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-23.09 | -31.86 | 8.76 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
61.48 | -0.85 | 62.33 |
เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมา
|
-0.52 | -0.43 | -0.09 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.69 | 20.15 | -21.84 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.50 | 0.08 | -0.58 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
25.32 | 22.24 | 3.08 |
ประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับคดีความ
|
12.38 | -1.22 | 13.60 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
25.21 | -1.35 | 26.56 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-1.50 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-15.99 | 0.26 | -16.25 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.14 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.09 | -0.82 | 0.90 |
เงินสดได้มา (ใช้ไป) จากการดำเนินงาน
|
69.84 | -37.66 | 107.50 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.08 | 0.07 | 0.01 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-51.86 | -67.85 | 15.99 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 20.76 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-1.97 | -18.23 | 16.26 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
16.09 | -102.91 | 119.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-20.68 | -13.13 | -7.55 |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -23.18 | |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-0.43 | -4.83 | 4.40 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
64.92 | 0.01 | 64.91 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.01 | -0.43 | 0.42 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -2.26 | |
เงินสดรับจากการลดเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 110.21 | |
เงินสดรับจากเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการลงทุน
|
20.00 | 165.51 | -145.51 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเพื่อการลงทุน
|
-100.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากการร่วมค้า
|
0.00 | 55.23 | |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไป) ได้มากิจกรรมลงทุน
|
-36.19 | 287.14 | -323.33 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
35.00 | 50.00 | -15.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-35.00 | -60.00 | 25.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
356.75 | 67.00 | 289.75 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-307.00 | -226.50 | -80.50 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1.17 | -1.65 | 0.48 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
0.00 | -51.50 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะสั้น
|
55.60 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
518.20 | 477.50 | 40.70 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-823.40 | -456.40 | -367.00 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการกู้ยืม
|
-28.01 | -8.92 | -19.09 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.01 | -3.66 | -0.35 |
เงินสดจ่ายเพื่อการออกหุ้นสามัญ
|
-0.08 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-233.13 | -214.13 | -19.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-253.23 | -29.91 | -223.32 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.01 | 0.03 | -0.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
382.97 | 51.85 | 331.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
129.75 | 21.97 | 107.78 |
หนี้สินจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
0.16 | 0.00 | |
ลูกหนี้ค่าหุ้นจากการลดทุนของเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 99.15 | |
เงินปันผลค้างรับจากการร่วมค้า
|
0.00 | 7.46 | |
ค่าธรรมเนียมการขยายระยะเวลา
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้จากการออกหุ้นสามัญ
|
1.13 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าหุ้นจากการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 |