EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น RML 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น RML 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1,133.73 486.19 647.55
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 1.07 19.01 -17.94
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 10.49 7.97 2.52
    ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 6,265.03 7,694.62 -1,429.59
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา
    		 72.82 111.01 -38.19
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 89.77 80.81 8.96
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 7,572.91 8,428.70 -855.78
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 3.80 3.80 0.00
    ที่ดินรอการพัฒนา
    		 506.74 14.67 492.07
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 129.48 137.02 -7.54
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 835.90 873.15 -37.25
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 164.97 312.25 -147.28
    เงินมัดจำค่าสิทธิการเช่า
    		 300.00
    สิทธิการเช่า
    		 68.08 69.94 -1.86
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 99.54 93.27 6.27
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 18.71 14.18 4.54
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 2,127.22 1,518.28 608.94
    รวมสินทรัพย์
    		 9,700.13 9,946.98 -246.84
    		30.51 0.00 30.51
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 467.48 100.00 367.48
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 222.98 208.67 14.31
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 178.53 214.33 -35.80
    เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 1,102.03 2,046.03 -944.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 466.34 1,371.52 -905.18
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 25.61 52.92 -27.30
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 50.49 41.99 8.50
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 2,513.47 4,035.45 -1,521.98
    จากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 510.00 914.37 -404.37
    หุ้นกู้
    		 1,493.74 497.71 996.04
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 22.97 29.27 -6.30
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 18.12 13.65 4.47
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 33.94 5.55 28.39
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 2,078.77 1,460.54 618.23
    รวมหนี้สิน
    		 4,592.24 5,495.99 -903.75
    มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 4,558.35 5,809.68 -1,251.32
    หุ้นสามัญ 3,575,483,607 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 3,575.48 3,575.48 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 0.10 0.10 0.00
    บริษัทย่อย ณ วันที่ซื้อ
    		 -564.05 -564.05 0.00
    ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 27.72 24.80 2.92
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 109.00 101.00 8.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 1,957.36 1,311.35 646.01
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 -0.24 -0.27 0.03
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 5,105.38 4,448.42 656.96
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 2.51 2.56 -0.05
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 5,107.89 4,450.99 656.91
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 9,700.13 9,946.98 -246.84
    รายได้จากการขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย
    		 5,073.58 5,042.34 31.24
    รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
    		 53.50 38.97 14.53
    รายได้ค่าบริหารโครงการ
    		 17.80 18.64 -0.84
    รายได้ค่าธรรมเนียมการตลาด
    		 19.80 24.77 -4.96
    ดอกเบี้ยรับ
    		 4.33 1.71 2.61
    อื่น ๆ
    		 37.42 19.06 18.35
    รวมรายได้
    		 5,206.43 5,145.49 60.94
    ต้นทุนขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย
    		 3,181.42 3,016.13 165.29
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 291.15 326.41 -35.26
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 564.48 503.62 60.87
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 4,037.05 3,846.15 190.90
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1,169.38 1,299.34 -129.96
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -94.17 -153.13 58.97
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1,075.22 1,146.20 -70.99
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -224.62 -245.75 21.13
    กำไรสำหรับปี
    		 850.60 900.46 -49.86
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 0.03 0.13 -0.10
    หรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 0.03 0.13 -0.10
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 0.03 1.24 -1.21
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 850.63 901.70 -51.07
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 850.65 900.90 -50.25
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -0.05 -0.44 0.39
    850599687
    		 900.46
    850628146
    		 901.70
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 1,075.22 1,146.20 -70.99
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 64.51 65.69 -1.18
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.39
    ขาดทุนจากการจำหน่าย/ ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 3.95 2.59 1.35
    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 4.47 4.57 -0.11
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.86 0.00 0.86
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรอเรียกคืน
    		 21.59
    ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 12.71
    กำไรจากเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.27
    กำไรจากเงินลงทุนชั่วคราวที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.01 -0.01 0.00
    รายจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 2.92 4.95 -2.03
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -4.33 -1.71 -2.61
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 85.89 142.68 -56.78
    ค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้ตัดจำหน่าย
    		 1.39 0.38 1.01
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,270.29 1,365.34 -95.05
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,812.30 983.19 829.11
    รับดอกเบี้ย
    		 4.36 1.67 2.69
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -113.74 -158.94 45.20
    รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 13.48
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -124.06 -168.17 44.11
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,592.35 657.75 934.60
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -74.00 -19.00 -55.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 92.22
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -17.15 -15.89 -1.25
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.73 0.09 0.65
    ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
    		 -4.48
    จ่ายเงินมัดจำค่าสิทธิการเช่า
    		 -300.00
    เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่า
    		 -1.10
    ซื้อที่ดินรอการพัฒนา
    		 -492.07
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -795.84 -9.80 -786.04
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 367.48 -410.00 777.48
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1,309.54 -742.23 -567.32
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 1,000.00 500.00 500.00
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
    		 -5.35 -2.68 -2.68
    เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -4.94 -4.89 -0.04
    จากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -196.65
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -148.99 -659.63 510.64
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 0.03 0.13 -0.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 647.55 -11.55 659.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 486.19 497.74 -11.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 1,133.73 486.19 647.55
    อุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 2.82 0.93 1.88